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BILAN TF1 PRODUCTION 2021 Siren 352614663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	722923157	707201261	15721896	15763802
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166387	45570	120817	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	30400
TOTAL (I)	723092044	707246831	15845213	15794202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4006623		4006623	4259498
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43606		43606	121109
Clients et comptes rattachés	20134697	16277	20118420	20884452
Autres créances	3828778		3828778	2673412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16942775		16942775	4481212
Charges constatées d’avance	3582		3582	4594
TOTAL (II)	44960064	16277	44943787	32424278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	86		86	17
TOTAL GENERAL (0 à V)	768052195	707263108	60789087	48218498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10080000		10080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	961172		872957	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	411066		411066	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42		42	
Report à nouveau	1622485		5255273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10576803		1764291	
Subventions d’investissement	3468580		1468193	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27120149		19851824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2476867		3142155	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2476867		3142155	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1984		176315	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15924162		14021426	
Dettes fiscales et sociales	11463489		9339839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17	
Autres dettes	3802424		1686742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31192061		25224342	
(V)	8		175	
TOTAL GENERAL (I à V)	60789087		48218498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			83884759	63280473
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			83884759	63280473
				
Production stockée			-252874	4151528
Production immobilisée			38499459	32800678
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1778550	824464
Autres produits			1101216	1319673
Total des produits d’exploitation (I)			125011111	102376818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43426224	32799182
Impôts, taxes et versements assimilés			1424399	1586537
Salaires et traitements			21782952	19589310
Charges sociales			10524417	9480288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40596024	36002141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1657	56620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212531	281551
Autres charges			686577	473467
Total des charges d’exploitation (II) 			118654783	100269099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6356327	2107719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1513	4188
Reprises sur provisions et transferts de charges			17	15
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1530	4203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2222	11591
Différences négatives de change			86	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2309	11608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-778	-7404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6355548	2100314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24201		7624	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7266204		344908	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2356321		4887373	
Total des produits exceptionnels (VII)	9646726		5239906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4017		8115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	469522		555267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2356321		4887373	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2829861		5450756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6816864		-210850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	919110		-2274	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1676500		127447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134659368		107620928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124082564		105856636	
BENEFICE OU PERTE	10576803		1764291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		683693000		41839000
Total Immobilisations corporelles		355000		135000
Total Immobilisations financières		30000		3000
Total Général		684078000		41977000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2610000	722923000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			324000	166000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	3000
Total Général			2964000	723092000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	665453000	42586000	2140000	705898000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355000	14000	324000	46000
AMORTISSEMENTS Total Général	665808000	42600000	2464000	705944000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				535000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1942000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3142000	1760000	26000	2477000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80000	2000	66000	16000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80000	2000	66000	16000
TOTAL GENERAL	3222000	1762000	92000	2493000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20118000	20118000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44000	44000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3829000	3829000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23990000	23990000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15924000	15924000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11463000	11463000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3804000	3804000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31192000	31192000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	318		302	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	318		302