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BILAN SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS 2021 Siren 352640262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	442402	440319	2083	7869
Fonds commercial	4580523	4580523		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11326295	10457301	868993	1465663
Autres immobilisations corporelles	8295747	7695227	600520	884475
Immobilisations en cours	106772		106772	8842
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	750
Autres immobilisations financières	2096		2096	2095
TOTAL (I)	24754585	23173371	1581214	2369695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43603		43603	56629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	173		173	
Clients et comptes rattachés	37227	26200	11027	29744
Autres créances	4134809		4134809	4246631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	691722		691722	640614
Charges constatées d’avance	464620		464620	678915
TOTAL (II)	5372154	26200	5345954	5652535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				7
TOTAL GENERAL (0 à V)	30126739	23199571	6927168	8022238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2635000		2635000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	263500		263500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14923		87249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26261		1202674	
Subventions d’investissement	5632		9566	
Provisions réglementées	20679		47840	
TOTAL (I)	2913473		4245829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	369604		281189	
Provisions pour charges	80842		89615	
TOTAL (III)	450446		370804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12711			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115878		113036	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276936		516664	
Dettes fiscales et sociales	2917391		2434906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172083		47697	
Autres dettes	68243		293302	
Produits constatés d’avance (2)	7			
TOTAL (IV)	3563249		3405605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6927168		8022238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3359		3359	8833
Production vendue biens				
Production vendue services	7104394		7104394	11374739
Chiffres d’affaires nets	7107753		7107753	11383572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			261422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			877273	348914
Autres produits			2729	410
Total des produits d’exploitation (I)			8249177	11732897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7740	5968
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237992	453128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13026	5296
Autres achats et charges externes			1822616	2911901
Impôts, taxes et versements assimilés			412507	522286
Salaires et traitements			2544511	2812373
Charges sociales			668322	802936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			890874	1130874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	10700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32254	
Autres charges			916393	1148209
Total des charges d’exploitation (II) 			7552236	9803673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696941	1929223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			402	686
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402	686
Dotations financières sur amortissements et provisions				7
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			390	679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			697331	1929902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3934		86806	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28483		38121	
Total des produits exceptionnels (VII)	33517		124928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	699289		34080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	338		72275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57482		111321	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	757109		217677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-723592		-92749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			175104	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			459375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8283096		11858511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8309356		10655837	
BENEFICE OU PERTE	-26261		1202674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5022925		
Total Immobilisations corporelles		20785654		102393
Total Immobilisations financières				
Total Général		25808580		102393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5022925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20888047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25910972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	-5015057	-5786		-5020843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	-18426673	-885088		-19311761
AMORTISSEMENTS Total Général	-23441730	-890874		-24332604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20679
Total Provisions réglementées	47840	1322	28483	20679
Provisions pour litiges				211698
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				50591
Provisions pour perte de change				8
Provisions pour pensions et obligations similaires				80842
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107307
Total Provisions pour risques et charges	370804	88414	8773	450446
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27900	6000	7700	26200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27900	6000	7700	26200
TOTAL GENERAL	446545	95736	44956	497325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38254	-16473	21781
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57482	-28483	28999
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	750	750		
Autres immobilisations financières	2096	2096		
Clients douteux ou litigieux	33506	33506		
Autres créances clients	4508	4508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1734	1734		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68967	68967		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4508	4508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	321093	321093		
Groupe et associés	3674480	3674480		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64028	64028		
Charges constatées d’avance	464620	464620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4639502	4639502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12711	12711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276936	276936		
Personnel et comptes rattachés	545415	545415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382410	382410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6178	6178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1983387	1983387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172083	172083		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68243	68243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7	7		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3447371	3447371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel