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BILAN SERVICES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S2I 2017 Siren 352622518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	517	517		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13410		13410	13410
Constructions	116781	91460	25320	30029
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66975	36552	30423	37054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1630636	3482	1627153	1221627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1660000		1660000	1660000
Autres immobilisations financières	931		931	931
TOTAL (I)	3489250	132012	3357238	2963050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1251		1251	
Clients et comptes rattachés	287864		287864	4387
Autres créances	8534311		8534311	7110877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2397329		2397329	2393187
Disponibilités	418799		418799	1645929
Charges constatées d’avance	5747		5747	4751
TOTAL (II)	11645301		11645301	11159131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15134550	132012	15002538	14122181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	458415		458415	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	149338		149338	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45842		45842	
Réserves statutaires ou contractuelles	609700		609700	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12354048		9093588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1128379		3410460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14745722		13767342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100145		123297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5274		31868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22274		25090	
Dettes fiscales et sociales	114492		169240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	341		341	
Autres dettes	14290		5003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256817		354838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15002538		14122181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181190		255311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		926		
Total Immobilisations corporelles		198244		
Total Immobilisations financières		2882558		409009
Total Général		3081728		409009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			409	517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1079	197166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3291567
Total Général			1487	3489250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	926		409	517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117752	11339	1079	128013
AMORTISSEMENTS Total Général	118678	11339	1487	128530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3482
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3482		3482
TOTAL GENERAL		3482		3482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3482		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1660000			
Autres immobilisations financières	931	931		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287864			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120962			
T. V. A.	3321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4195453			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4214574			
Charges constatées d’avance	5747			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10488853	503103	9985750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100145	24518	75627	
Emprunts et dettes financières divers	2477	2477		
Fournisseurs et comptes rattachés	22274	22274		
Personnel et comptes rattachés	13875	13875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47101	47101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48481	48481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5035	5035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	341	341		
Groupe et associés	2797	2797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14290	14290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256817	181190	75627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	47332			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44882		40105	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21410		49666	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61070		23047	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127362		112817	
Taxe professionnelle	2189		1905	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5456		2996	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7645		4901	
Montant de la TVA. collectée	120681		89335	
Total TVA. déductible sur biens et services	13277		18709	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3