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BILAN SERVICES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S2I 2016 Siren 352622518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	926	926		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13410		13410	13410
Constructions	116781	86752	30029	34737
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68054	31000	37054	43051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1221627		1221627	2355733
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1660000		1660000	
Autres immobilisations financières	931		931	911
TOTAL (I)	3081728	118678	2963050	2447842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				100
Clients et comptes rattachés	4387		4387	30348
Autres créances	7110877		7110877	6853986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2393187		2393187	
Disponibilités	1645929		1645929	1989748
Charges constatées d’avance	4751		4751	2911
TOTAL (II)	11159131		11159131	8877094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14240859	118678	14122181	11324936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	458415		458415	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	149338		149338	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45842		45842	
Réserves statutaires ou contractuelles	609700		609700	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9093588		8786026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3410460		507562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13767342		10556882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123297		660179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31868		35667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25090		18476	
Dettes fiscales et sociales	169240		48983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	341		281	
Autres dettes	5003		4467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354838		768053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14122181		11324936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255311		238236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	436854		436854	439446
Chiffres d’affaires nets	436854		436854	439446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11233	19701
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			448106	459147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112817	69299
Impôts, taxes et versements assimilés			4901	5160
Salaires et traitements			170798	180340
Charges sociales			63510	67448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11413	9099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				17301
Total des charges d’exploitation (II) 			363439	348648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84667	110499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			709361	459803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5482	7330
Autres intérêts et produits assimilés			6247	6511
Reprises sur provisions et transferts de charges			3500	7500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			724590	481144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23326	23598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23326	23598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			701264	457547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			785931	568045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4017537		371702	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1422	
Total des produits exceptionnels (VII)	4017537		373124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1146666		296848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1146666		296848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2870871		76275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246342		136759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5190234		1313415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1779773		805853	
BENEFICE OU PERTE	3410460		507562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11233		3501	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		926		
Total Immobilisations corporelles		197537		708
Total Immobilisations financières		2356644		1672580
Total Général		2555107		1673288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1146666	2882558
Total Général			1146666	3081728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	926			926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106340	11413		117752
AMORTISSEMENTS Total Général	107265	11413		118678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3500		3500	
Total Provisions pour dépréciation	3500		3500	
TOTAL GENERAL	3500		3500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1660000			
Autres immobilisations financières	931	931		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3656558			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3450697			
Charges constatées d’avance	4751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8780947	1312863	7468084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123297	23770	95563	
Emprunts et dettes financières divers	2477	2477		
Fournisseurs et comptes rattachés	25090	25090		
Personnel et comptes rattachés	8501	8501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34505	34505		
Impôts sur les bénéfices	107035	107035		
T.V.A.	16576	16576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2623	2623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	341	341		
Groupe et associés	29390	29390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5003	5003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354838	255311	95563	3964
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	536122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40105		36868	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49666		17426	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23047		15005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112817		69299	
Taxe professionnelle	1905		2050	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2996		3110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4901		5160	
Montant de la TVA. collectée	89335		84998	
Total TVA. déductible sur biens et services	18709		11332	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3