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BILAN PARCS ET SPORTS IDF 2021 Siren 352684005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41970	27801	14168	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2960	2960		
Constructions	163868	108815	55053	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	472422	415311	57111	
Autres immobilisations corporelles	172600	121117	51482	
Immobilisations en cours	12250		12250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	286604	187466	99137	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17050		17050	
TOTAL (I)	1169726	863472	306253	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25142		25142	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	170750		170750	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1299408	14843	1284565	
Autres créances	558528		558528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46191		46191	
Charges constatées d’avance	20617		20617	
TOTAL (II)	2120637	14843	2105794	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3290363	878316	2412047	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	43200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57930			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104435			
Report à nouveau	-183090			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11009			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37804			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701934			
Emprunts et dettes financières divers (4)	938315			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380792			
Dettes fiscales et sociales	324852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13348			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2359243			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2412047			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1900423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201934			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	612171		612171	
Production vendue biens				
Production vendue services	3873093		3873093	
Chiffres d’affaires nets	4485264		4485264	
				
Production stockée			127565	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30218	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			4654386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1906114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13271	
Autres achats et charges externes			1743055	
Impôts, taxes et versements assimilés			25887	
Salaires et traitements			793058	
Charges sociales			294811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3734	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3066	
Total des charges d’exploitation (II) 			4832047	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177661	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4785	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4785	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16255	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16255	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	218255			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	218446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2716			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15462			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4877617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4866608			
BENEFICE OU PERTE	11009			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84855			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24018			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3048			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42515		2880
Total Immobilisations corporelles		1047103		96728
Total Immobilisations financières		303503		150
Total Général		1393122		99760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3425	41970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			319730	824102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303654
Total Général			323155	1169726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28417	2809	3425	27802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	891974	73245	317014	648205
AMORTISSEMENTS Total Général	920391	76055	320439	676007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	6200	15000	6200	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				187466
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11108	3734		14843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198574	3734		202309
TOTAL GENERAL	204774	18734	6200	217309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3734	6200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17050		17050	
Clients douteux ou litigieux	17526		17526	
Autres créances clients	1281881	1281881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4247	4247		
Impôts sur les bénéfices	2099	2099		
T. V. A.	57214	57214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	464592	464592		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30374	30374		
Charges constatées d’avance	20617	20617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1895604	1861027	34577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201934	201934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	41179	458820	
Emprunts et dettes financières divers	303	303		
Fournisseurs et comptes rattachés	380792	380792		
Personnel et comptes rattachés	70387	70387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67596	67596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175070	175070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11798	11798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	938011	938011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13348	13348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2359243	1900423	458820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	954789			
Location, charges locatives et de copropriété	37585			
Personnel extérieur à l’entreprise	14672			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38197			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	697809			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1743055			
Taxe professionnelle	9476			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16411			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25887			
Montant de la TVA. collectée	762695			
Total TVA. déductible sur biens et services	605215			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19