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BILAN PARCS ET SPORTS IDF 2019 Siren 352684005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40875	27035	13839	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2960	2960		
Constructions	140848	80707	60141	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	695928	567745	128182	
Autres immobilisations corporelles	234916	182835	52080	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	286604	187466	99137	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15637		15637	
TOTAL (I)	1417770	1048750	369019	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11447		11447	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	80618		80618	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1514776	12287	1502488	
Autres créances	252394		252394	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17360		17360	
Charges constatées d’avance	17281		17281	
TOTAL (II)	1893879	12287	1881592	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3311649	1061037	2250611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	43200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57930			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	408123			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-303688			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209885			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	670867			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732380			
Dettes fiscales et sociales	397786			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5810			
Produits constatés d’avance (2)	2350			
TOTAL (IV)	2040725			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2250611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2040725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	223083			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	797195		797195	
Production vendue biens				
Production vendue services	4828715		4828715	
Chiffres d’affaires nets	5625911		5625911	
				
Production stockée			-61719	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87660	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			5661861	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2389596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6010	
Autres achats et charges externes			1941375	
Impôts, taxes et versements assimilés			51557	
Salaires et traitements			1013883	
Charges sociales			382405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6202	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4006	
Total des charges d’exploitation (II) 			5897440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235578	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2628	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8369	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10998	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17193	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17193	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-241772	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3068			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	617			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5682280			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5985968			
BENEFICE OU PERTE	-303688			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63406			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67137			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3048			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33975		6900
Total Immobilisations corporelles		1020755		117561
Total Immobilisations financières		298241		4000
Total Général		1352972		128461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40875
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7080		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7080	56584	1074653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				302241
Total Général		7080	56584	1417770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25895	1140		27035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	773863	113900	53515	834248
AMORTISSEMENTS Total Général	799759	115040	53515	861284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				187466
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6607	6202	523	12287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202443	6202	8892	199753
TOTAL GENERAL	222443	6202	28892	199753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6202	20523	
                                             - Financières			8369	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15637		15637	
Clients douteux ou litigieux	14941		14941	
Autres créances clients	1499835	1499835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2774	2774		
Impôts sur les bénéfices	10087	10087		
T. V. A.	57867	57867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1036	1036		
Groupe et associés	149955	149955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29473	29473		
Charges constatées d’avance	17281	17281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1800090	1769511	30578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223083	223083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8446	8446		
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	732380	732380		
Personnel et comptes rattachés	121734	121734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73901	73901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197779	197779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4371	4371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	670865	670865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5810	5810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2350	2350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2040725	2040725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	156170			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1182928			
Location, charges locatives et de copropriété	46880			
Personnel extérieur à l’entreprise	26110			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35830			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	649624			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1941375			
Taxe professionnelle	22072			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29485			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51557			
Montant de la TVA. collectée	755126			
Total TVA. déductible sur biens et services	600278			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25