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BILAN PARCS ET SPORTS IDF 2018 Siren 352684005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33975	25895	8079	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2960	2960		
Constructions	100928	65969	34959	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673944	512278	161666	
Autres immobilisations corporelles	235842	192655	43186	
Immobilisations en cours	7080		7080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	286604	195836	90768	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11637		11637	
TOTAL (I)	1352972	995595	357377	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5437		5437	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	142337		142337	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2764688	6607	2758080	
Autres créances	321258		321258	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3524		3524	
Charges constatées d’avance	23767		23767	
TOTAL (II)	3261013	6607	3254406	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4613986	1002202	3611783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57930			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550801			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142678			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513574			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297969			
Emprunts et dettes financières divers (4)	613738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1434061			
Dettes fiscales et sociales	655922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8496			
Autres dettes	68021			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3078209			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3611783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3069763			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249435			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	857656		857656	
Production vendue biens				
Production vendue services	6183500		6183500	
Chiffres d’affaires nets	7041157		7041157	
				
Production stockée			-145393	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66900	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			6962669	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2536490	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			646	
Autres achats et charges externes			2959215	
Impôts, taxes et versements assimilés			46220	
Salaires et traitements			993061	
Charges sociales			378780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6341	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			4975	
Total des charges d’exploitation (II) 			7062890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100221	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1713	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4546	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6259	
Dotations financières sur amortissements et provisions			195836	
Intérêts et charges assimilées			17202	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213038	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206778	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71216			
Reprises sur provisions et transferts de charges	57418			
Total des produits exceptionnels (VII)	235335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19578			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164321			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7204264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7346942			
BENEFICE OU PERTE	-142678			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53532			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48435			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3048			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33975		
Total Immobilisations corporelles		1000166		74861
Total Immobilisations financières		312241		
Total Général		1346383		74861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54271	1020755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14000	298241
Total Général			68271	1352972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25895			25895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705398	117157	48692	773863
AMORTISSEMENTS Total Général	731293	117157	48692	799759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71953	20000	71953	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				195836
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2273	6341	2008	6607
Autres provisions pour dépréciation	2273	6341	2008	
Total Provisions pour dépréciation	4195	202177	3930	202443
TOTAL GENERAL	76148	222177	75883	222443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26341	18465	
                                             - Financières		195836		
                                            - Exceptionnelles			57418	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11638		11638	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2764688	2756407	8282	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	321258	321258		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23768	23768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3121352	3101432	19919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249436	249436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48534	40087	8447	
Emprunts et dettes financières divers	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	1434061	1434061		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	655922	655922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8496	8496		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	681751	681751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3078210	3069763	8447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	89762			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2035370			
Location, charges locatives et de copropriété	28448			
Personnel extérieur à l’entreprise	31292			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47981			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	816123			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2959215			
Taxe professionnelle	22464			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23756			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46220			
Montant de la TVA. collectée	928756			
Total TVA. déductible sur biens et services	745925			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24