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BILAN PARCS ET SPORTS IDF 2016 Siren 352684005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33975	25895	8079	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2960	2960		
Constructions	89315	43511	45804	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	623610	423173	200436	
Autres immobilisations corporelles	396210	219803	176407	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300604		300604	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11637		11637	
TOTAL (I)	1458313	715344	742969	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43598		43598	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	218270		218270	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1600658	22156	1578501	
Autres créances	251609	1922	249687	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49366		49366	
Charges constatées d’avance	38215		38215	
TOTAL (II)	2201719	24078	2177640	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3660032	739422	2920610	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	43200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57930			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620925			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76670			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649705			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431950			
Emprunts et dettes financières divers (4)	596587			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604369			
Dettes fiscales et sociales	564003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3480			
Autres dettes	15512			
Produits constatés d’avance (2)	55000			
TOTAL (IV)	2270904			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2920610			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2147809			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	847567		847567	
Production vendue biens				
Production vendue services	8132426		8132426	
Chiffres d’affaires nets	8979993		8979993	
				
Production stockée			14396	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51536	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			9045957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3626979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2925	
Autres achats et charges externes			3844672	
Impôts, taxes et versements assimilés			68164	
Salaires et traitements			1076626	
Charges sociales			420823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4045	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7070	
Total des charges d’exploitation (II) 			9177259	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6555	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			618	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25362	
Différences négatives de change			135	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25497	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18324	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149626	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82933			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11811			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12877			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70055			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9136064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9212735			
BENEFICE OU PERTE	-76670			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57313			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3048			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33975		
Total Immobilisations corporelles		1096417		78254
Total Immobilisations financières		312241		
Total Général		1442634		78254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62575	1112096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312241
Total Général			62575	1458313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25886	9		25895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618230	131791	60573	689448
AMORTISSEMENTS Total Général	644116	131801	60573	715344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22500		22500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22044	4045	3933	22156
Autres provisions pour dépréciation	2422		500	1922
Total Provisions pour dépréciation	24466	4045	4433	24078
TOTAL GENERAL	46966	4045	26933	24078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4045	26933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11637			
Clients douteux ou litigieux	63632			
Autres créances clients	1537025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51326			
T. V. A.	114751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8473			
Groupe et associés	58063			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17595			
Charges constatées d’avance	38215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1902121	1890483	11637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231950	108855	123095	
Emprunts et dettes financières divers	138	138		
Fournisseurs et comptes rattachés	604369	604369		
Personnel et comptes rattachés	139636	139636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136119	136119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287767	287767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	480	480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3480	3480		
Groupe et associés	596449	596449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15512	15512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55000	55000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2270904	2147809	123095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17212			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	153559			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2746351			
Location, charges locatives et de copropriété	13829			
Personnel extérieur à l’entreprise	106235			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36258			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	941998			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3844672			
Taxe professionnelle	39565			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28599			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68164			
Montant de la TVA. collectée	1563430			
Total TVA. déductible sur biens et services	1260102			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27