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BILAN MM 2016 Siren 352612428
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2110 2110
Fonds commercial 1524 1524
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 59727 7502 52225
Autres immobilisations corporelles 286186 97102 189083
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 294151 294151
TOTAL (I) 643700 106715 536984
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 214681 214681
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 34504 34504
Clients et comptes rattachés 1996753 98386 1898367
Autres créances 103979 103979
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1090 1090
Charges constatées d’avance 9546 9546
TOTAL (II) 2360556 98386 2262170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3004256 205101 2799154
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 85967
Report à nouveau 127329
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 244444
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 787740
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 350431
Emprunts et dettes financières divers (4) 5493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1129587
Dettes fiscales et sociales 376479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1459
Produits constatés d’avance (2) 147963
TOTAL (IV) 2011414
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2799154
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1983786
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 310488
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 9966727 9966727
Chiffres d’affaires nets 9966727 9966727
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16757
Autres produits 8081
Total des produits d’exploitation (I) 9991567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4107781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -43118
Autres achats et charges externes 3528956
Impôts, taxes et versements assimilés 96451
Salaires et traitements 1232693
Charges sociales 595770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2664
Total des charges d’exploitation (II) 9580289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 411277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 22
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 32278
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 32278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -32256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 379021
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 30723
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1477
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 32201
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -27201
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 107376
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9996589
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9752145
BENEFICE OU PERTE 244444
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 43749
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16757
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3635
Total Immobilisations corporelles 159394 188472
Total Immobilisations financières 217628 124823
Total Général 380658 313295
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3635
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1953 345913
Prêts et immobilisations financières 48300
Total Immobilisations financières 48300 294151
Total Général 50253 643700
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2110 2110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 46072 59088 556 104604
AMORTISSEMENTS Total Général 48182 59088 556 106715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 98386 98386
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 98386 98386
TOTAL GENERAL 98386 98386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 294151
Clients douteux ou litigieux 110323
Autres créances clients 1886430
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2868
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 42519
T. V. A. 54228
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4364
Charges constatées d’avance 9546
TOTAL ETAT DES CREANCES 2404431 2110280 294151
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 310488 310488
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 39942 12314 27628
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1129587 1129587
Personnel et comptes rattachés 729 729
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79503 79503
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 260195 260195
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 36052 36052
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5493 5493
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1459 1459
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 147963 147963
TOTAL – ETAT DES DETTES 2011414 1983786 27628
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10057
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 70000
Engagement de crédit-bail mobilier 73432
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2171388
Location, charges locatives et de copropriété 385797
Personnel extérieur à l’entreprise 33744
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 114785
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 823241
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3528956
Taxe professionnelle 43557
Autres impôts, taxes et versements assimilés 52894
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 96451
Montant de la TVA. collectée 951976
Total TVA. déductible sur biens et services 1264892
Effectif moyen du personnel 45
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 45