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BILAN INVEST HOTELS CHAVILLE BORDEAUX ARLES 2020 Siren 352641377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11450	11450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1203925	7079	1196846	1196846
Constructions	9019704	7638078	1381625	1615275
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1095321	1050915	44406	103830
Autres immobilisations corporelles	141772	120867	20905	17136
Immobilisations en cours				60956
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3423		3423	3423
TOTAL (I)	11475599	8828391	2647208	2997469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15447		15447	23227
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3055		3055	5601
Avances et acomptes versés sur commandes	522		522	522
Clients et comptes rattachés	58548	255	58293	106587
Autres créances	334599		334599	111647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2		2	2
Disponibilités	997273		997273	247200
Charges constatées d’avance	17113		17113	30383
TOTAL (II)	1426562	255	1426307	525173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12902162	8828646	4073515	3522642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	244		244	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	883135		521503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-303087		361631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	595292		898380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42613		46206	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42613		46206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2371685		1437972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517817		511777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11799		25782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214609		341947	
Dettes fiscales et sociales	289203		222784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9684		15351	
Autres dettes	20810		22440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3435609		2578055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4073515		3522642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48146		48146	123418
Production vendue biens				
Production vendue services	1774578		1774578	3945858
Chiffres d’affaires nets	1822725		1822725	4069276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70800	429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102964	75936
Autres produits			882	7053
Total des produits d’exploitation (I)			1997372	4152695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14615	36784
Variation de stock (marchandises)			2545	-1421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114763	305380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7780	-2633
Autres achats et charges externes			782341	1405815
Impôts, taxes et versements assimilés			128357	158270
Salaires et traitements			619469	834966
Charges sociales			38875	228752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395630	450811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255	203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6162	26706
Autres charges			157086	301987
Total des charges d’exploitation (II) 			2267882	3745625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270509	407069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32613	39996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32613	39996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32577	-39996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-303087	367072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9308	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1997408		4156562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2300496		3794930	
BENEFICE OU PERTE	-303087		361631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2769		3907	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11451		
Total Immobilisations corporelles		11420993		106325
Total Immobilisations financières		3424		
Total Général		11435867		106325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66593	11460725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3424
Total Général			66593	11475600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11451			11451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8426947	395630	5636	8816940
AMORTISSEMENTS Total Général	8438398	395630	5636	8828391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23113
Total Provisions pour risques et charges	46207	6162	9756	42613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	585	255	585	255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	585	255	585	255
TOTAL GENERAL	46792	6417	10341	42868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6417	10341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3424		3424	
Clients douteux ou litigieux	281	281		
Autres créances clients	58268	58268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5911	5911		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53046	53046		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48132	48132		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24083	24083		
Divers	64383	64383		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139045	139045		
Charges constatées d’avance	17114	17114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413685	410262	3424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2371685	1331775	1017596	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214609	214609		
Personnel et comptes rattachés	99228	99228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122595	122595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2885	2885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64497	64497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9685	9685		
Groupe et associés	517817	517817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20811	20811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3423811	2383901	1017596	22314
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1017000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel