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BILAN GOE SERVICE 2017 Siren 352638977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167985	167985		1754
Fonds commercial	354341	354341		354341
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77803	2530	75272	75498
Constructions	2736055	1375024	1361030	1469659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2709960	1576168	1133792	1377886
Autres immobilisations corporelles	263004	256741	6263	16100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	928185	513274	414910	543141
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1206		1206	1236
TOTAL (I)	7238541	4246065	2992475	3839617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72694		72694	104349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	722763	42151	680611	674669
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4815038	345549	4469488	5088047
Autres créances	756655		756655	797018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223444		223444	255827
Charges constatées d’avance	28427		28427	36974
TOTAL (II)	6619023	387700	6231322	6956888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13857564	4633766	9223798	10796506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	681536		681536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209403		209403	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68154		68154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3481426		3372731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-310776		108694	
Subventions d’investissement	170555		181284	
Provisions réglementées	241759		215827	
TOTAL (I)	4542059		4837632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112008		142343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	453988		597259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1605094		2499989	
Dettes fiscales et sociales	514373		411603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1980003		2287678	
Produits constatés d’avance (2)	270			
TOTAL (IV)	4665738		5938873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9223798		10796506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4276054		5375420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1566	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11347552	10295	11357847	12644901
Production vendue biens				
Production vendue services	270594		270594	50310
Chiffres d’affaires nets	11618147	10295	11628442	12695212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91781	25587
Autres produits			6041	245
Total des produits d’exploitation (I)			11727265	12724563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8891785	10005250
Variation de stock (marchandises)			-10897	-97136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35555	35277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31654	-43260
Autres achats et charges externes			934651	958853
Impôts, taxes et versements assimilés			97960	77437
Salaires et traitements			936125	893852
Charges sociales			352806	354927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369335	386285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51965	7300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			9704	1038
Total des charges d’exploitation (II) 			11700646	12599825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26618	124737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1615	8067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14296	11434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15912	19502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28145	32493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28145	32493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12233	-12991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14385	111746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2225		1877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205728		10729	
Reprises sur provisions et transferts de charges	295370		56827	
Total des produits exceptionnels (VII)	503324		69434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3453		13520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	817233		25932	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	828486		39452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-325162		29981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			33034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12246502		12813500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12557279		12704805	
BENEFICE OU PERTE	-310776		108694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40425		15200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166000		2000	168000
AMORTISSEMENTS Total Général	166000		2000	168000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	583			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5572	5572		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	454000	149000	305000	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	566000	176000	390000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel