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BILAN DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE 2020 Siren 352624142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8525	8525		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169262	133619	35643	15191
Fonds commercial	4257307		4257307	3990140
Autres immobilisations incorporelles	4000		4000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34301		34301	34301
Constructions	719715	665227	54488	67786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44784066	31221615	13562451	12437233
Autres immobilisations corporelles	3280169	2430156	850013	939980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7766651		7766651	6606551
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				113000
Autres immobilisations financières	130464		130464	109652
TOTAL (I)	61154460	34459142	26695318	24313834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	518649		518649	510534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2369265		2369265	2399026
Avances et acomptes versés sur commandes	1929		1929	7700
Clients et comptes rattachés	1948885	641	1948245	2480843
Autres créances	1595359		1595359	1555795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1732		1732	1726
Disponibilités	1432086		1432086	1414364
Charges constatées d’avance	44867		44867	28804
TOTAL (II)	7912771	641	7912130	8398793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69067231	34459783	34607448	32712626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6400200		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178657		178657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224396		224396	
Report à nouveau	79873		-763511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3514326		843384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62355		28107	
TOTAL (I)	3431155		2911033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		39000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		39000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5006		8411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25165429		24256551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1666			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2739878		2138270	
Dettes fiscales et sociales	1553476		1740847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	942551		719298	
Autres dettes	753288		899216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31161294		29762593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34607448		32712626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6012594		5528945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5006		8411	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25811328	643187	26454514	37175736
Production vendue biens				
Production vendue services	1013783	18358	1032141	1346886
Chiffres d’affaires nets	26825111	661544	27486655	38522622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47919	45028
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			27534575	38567651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10582229	15177963
Variation de stock (marchandises)			29760	-26212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8115	
Autres achats et charges externes			5654294	6108349
Impôts, taxes et versements assimilés			433290	586439
Salaires et traitements			7598005	8753281
Charges sociales			2304421	2712599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4317400	4278776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			641	2347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			10601	1681
Total des charges d’exploitation (II) 			30922525	37610224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3387951	957427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3387	3857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53387	53857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135130	128147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135130	128147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81743	-74290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3469694	883136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68		2578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202228		115794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202296		118372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98835		38832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113846		91185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34248		28107	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246929		158125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44632		-39752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27790258		38739880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31304584		37896496	
BENEFICE OU PERTE	-3514326		843384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57867		54891	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21573		25188	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5908			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4125531		306856
Total Immobilisations corporelles		45149002		5437961
Total Immobilisations financières		6829203		1180912
Total Général		56112261		6925730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1818	4430569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1768712	48818251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113000	7897115
Total Général			1883530	61154460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8525			8525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120200	15237	1818	133619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31669702	4302163	1654866	34316998
AMORTISSEMENTS Total Général	31798427	4317400	1656685	34459142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62355
Total Provisions réglementées	28107	34248		62355
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	39000		24000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2347	641	2347	641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2347	641	2347	641
TOTAL GENERAL	69453	34889	26347	77996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		641	26347	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34248		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130464	130464		
Clients douteux ou litigieux	1477	1477		
Autres créances clients	1947409	1947409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3890	3890		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9248	9248		
Impôts sur les bénéfices	839557	839557		
T. V. A.	17486	17486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100770	100770		
Groupe et associés	289945	289945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334464	334464		
Charges constatées d’avance	44867	44867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3719575	3719575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5006	5006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2739878	2739878		
Personnel et comptes rattachés	646123	646123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	736523	736523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133416	133416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37414	37414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	942551	942551		
Groupe et associés	25165429	18394	25147035	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753288	753288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31159628	6012594	25147035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	197704		240530	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	239995		328312	
Location, charges locatives et de copropriété	2009294		1963461	
Personnel extérieur à l’entreprise	322691		318392	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112148		75756	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2970166		3422429	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5654294		6108349	
Taxe professionnelle	262402		334609	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170888		251830	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	433290		586439	
Montant de la TVA. collectée	3882355		4362753	
Total TVA. déductible sur biens et services	1967254		1892643	
Effectif moyen du personnel	291			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	291