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BILAN DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE 2019 Siren 352624142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8525	8525		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135391	120200	15191	25320
Fonds commercial	3990140		3990140	3990140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34301		34301	34301
Constructions	747089	679303	67786	110002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40924446	28487213	12437233	11895580
Autres immobilisations corporelles	3443166	2503186	939980	972958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6606551		6606551	1269310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	113000		113000	278000
Autres immobilisations financières	109652		109652	123501
TOTAL (I)	56112261	31798427	24313834	18699112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	510534		510534	510534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2399026		2399026	2372813
Avances et acomptes versés sur commandes	7700		7700	
Clients et comptes rattachés	2483189	2347	2480843	2030961
Autres créances	1555795		1555795	1840081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1726		1726	1720
Disponibilités	1414364		1414364	1650175
Charges constatées d’avance	28804		28804	30617
TOTAL (II)	8401139	2347	8398793	8436902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64513400	31800774	32712626	27136014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178657		178657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224396		224396	
Report à nouveau	-763511		-961312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	843384		197801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28107			
TOTAL (I)	2911033		2039542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000		43000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39000		43000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8411		5553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24256551		18138665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2138270		3724049	
Dettes fiscales et sociales	1740847		1878897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	719298		472825	
Autres dettes	899216		833483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29762593		25053472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32712626		27136014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5528945		6973349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8411		5553	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36027673	1148063	37175736	34244978
Production vendue biens				
Production vendue services	1311841	35045	1346886	1260696
Chiffres d’affaires nets	37339514	1183108	38522622	35505674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45028	76461
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			38567651	35582135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15177963	14168764
Variation de stock (marchandises)			-26212	-261120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-6942
Autres achats et charges externes			6108349	5888755
Impôts, taxes et versements assimilés			586439	612247
Salaires et traitements			8753281	8294231
Charges sociales			2712599	2629735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4278776	4012204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2347	841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	43000
Autres charges			1681	4377
Total des charges d’exploitation (II) 			37610224	35386093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			957427	196043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3857	3971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53857	53971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128147	99127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128147	99127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74290	-45156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			883136	150887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2578		390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115794		154340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118372		154730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38832		25079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91185		82737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28107			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158125		107816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39752		46914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38739880		35790837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37896496		35593036	
BENEFICE OU PERTE	843384		197801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54891		42528	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25188		73158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4174153		6862
Total Immobilisations corporelles		42354815		4819429
Total Immobilisations financières		1670811		5402284
Total Général		48208304		10228575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55484	4125531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2025243	45149002
Prêts et immobilisations financières			223892	
Total Immobilisations financières			243892	6829203
Total Général			2324618	56112261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8525			8525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158693	16991	55484	120200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29341974	4261785	1934057	31669702
AMORTISSEMENTS Total Général	29509192	4278776	1989541	31798427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28107
Total Provisions réglementées		28107		28107
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39000
Total Provisions pour risques et charges	43000	15000	19000	39000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	841	2347	841	2347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	841	2347	841	2347
TOTAL GENERAL	43841	45453	19841	69453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17347	19841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28107		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	113000	113000		
Autres immobilisations financières	109652	109652		
Clients douteux ou litigieux	5251	5251		
Autres créances clients	2477938	2477938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3271	3271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11546	11546		
Impôts sur les bénéfices	1188369	1188369		
T. V. A.	26758	26758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38155	38155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287697	287697		
Charges constatées d’avance	28804	28804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4290440	4290440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8411	8411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2138270	2138270		
Personnel et comptes rattachés	753686	753686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	648943	648943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262876	262876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75342	75342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	719298	719298		
Groupe et associés	24256551	22903	24233648	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	899216	899216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29762593	5528945	24233648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel