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BILAN DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE 2018 Siren 352624142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8525	8525		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184013	158693	25320	27399
Fonds commercial	3990140		3990140	2897395
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34301		34301	34301
Constructions	775887	665885	110002	115648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38063742	26168162	11895580	11400302
Autres immobilisations corporelles	3480886	2507928	972958	804072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1269310		1269310	1269310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	278000		278000	
Autres immobilisations financières	123501		123501	122145
TOTAL (I)	48208304	29509192	18699112	16670572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	510534		510534	503592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2372813		2372813	2111693
Avances et acomptes versés sur commandes				700
Clients et comptes rattachés	2031802	841	2030961	1592345
Autres créances	1840081		1840081	1726664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1720		1720	3478
Disponibilités	1650175		1650175	1531451
Charges constatées d’avance	30617		30617	31571
TOTAL (II)	8437743	841	8436902	7501495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56646047	29510033	27136014	24172067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178657		178657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224396		224396	
Report à nouveau	-961312		-1118200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197801		156888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2039542		1841741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5553		7322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18138665		15422393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3724049		3997146	
Dettes fiscales et sociales	1878897		1683929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	472825		447206	
Autres dettes	833483		772330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25053472		22330326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27136014		24172067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6973349		6992628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5553		7322	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33273210	971768	34244978	32675674
Production vendue biens				
Production vendue services	1239574	21123	1260696	1100778
Chiffres d’affaires nets	34512783	992891	35505674	33776451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76461	37729
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			35582135	33814181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14168764	13541013
Variation de stock (marchandises)			-261120	-155355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6942	
Autres achats et charges externes			5888755	5532648
Impôts, taxes et versements assimilés			612247	663375
Salaires et traitements			8294231	7815902
Charges sociales			2629735	2371901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4012204	3895254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			841	3303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43000	
Autres charges			4377	4596
Total des charges d’exploitation (II) 			35386093	33672637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196043	141544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	70000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3971	4310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53971	74310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99127	92355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99127	92355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45156	-18045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150887	123499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	390		48	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154340		107701	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154730		107749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25079		783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82737		73577	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107816		74360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46914		33389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35790837		33996240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35593036		33839352	
BENEFICE OU PERTE	197801		156888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42528		54053	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73158		35290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3065792		1108361
Total Immobilisations corporelles		39355476		4735765
Total Immobilisations financières		1391455		289277
Total Général		43821248		6133402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4174153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1736426	42354815
Prêts et immobilisations financières			9921	
Total Immobilisations financières			9921	1670811
Total Général			1746346	48208304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8525			8525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140998	17695		158693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27001153	3994509	1653688	29341974
AMORTISSEMENTS Total Général	27150677	4012204	1653688	29509192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43000
Total Provisions pour risques et charges		43000		43000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3303	841	3303	841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3303	841	3303	841
TOTAL GENERAL	3303	43841	3303	43841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43841	3303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	278000	278000		
Autres immobilisations financières	123501		123501	
Clients douteux ou litigieux	1850	1850		
Autres créances clients	2029953	2029953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4360	4360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10718	10718		
Impôts sur les bénéfices	1497210	308841	1188369	
T. V. A.	14681	14681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313112	313112		
Charges constatées d’avance	30617	30617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4304001	2992131	1311870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5553	5553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3724049	3724049		
Personnel et comptes rattachés	756961	756961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	815041	815041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251617	251617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55278	55278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	472825	472825		
Groupe et associés	18138665	58542	18080123	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	833483	833483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25053472	6973349	18080123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	318704		309926	
Location, charges locatives et de copropriété	1884580		1802322	
Personnel extérieur à l’entreprise	337464		341051	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57115		43139	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3290892		3036210	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5888755		5532648	
Taxe professionnelle	308529		292852	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	303718		370523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	612247		663375	
Montant de la TVA. collectée	4245907		4162649	
Total TVA. déductible sur biens et services	1826746		1643512	
Effectif moyen du personnel	278			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	278