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BILAN DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE 2017 Siren 352624142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8525	8525		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168397	140998	27399	
Fonds commercial	2897395		2897395	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34301		34301	
Constructions	735077	619429	115648	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35363149	23962847	11400302	
Autres immobilisations corporelles	3222950	2418878	804072	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1269310		1269310	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122145		122145	
TOTAL (I)	43821248	27150677	16670572	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	503592		503592	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2111693		2111693	
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	
Clients et comptes rattachés	1595648	3303	1592345	
Autres créances	1726664		1726664	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3478		3478	
Disponibilités	1531451		1531451	
Charges constatées d’avance	31571		31571	
TOTAL (II)	7504799	3303	7501495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51326047	27153980	24172067	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178657			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224396			
Report à nouveau	-1118200			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156888			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1841741			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7322			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15422393			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3997146			
Dettes fiscales et sociales	1683929			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	447206			
Autres dettes	772330			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22330326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24172067			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6992628			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7322			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31812929	862745	32675674	
Production vendue biens				
Production vendue services	1072146	28632	1100778	
Chiffres d’affaires nets	32885075	891376	33776451	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37729	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			33814181	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13541013	
Variation de stock (marchandises)			-155355	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5532648	
Impôts, taxes et versements assimilés			663375	
Salaires et traitements			7815902	
Charges sociales			2371901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3895254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3303	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4596	
Total des charges d’exploitation (II) 			33672637	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141544	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74310	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92355	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18045	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123499	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107701			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73577			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33996240			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33839352			
BENEFICE OU PERTE	156888			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54053			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3048044		17748
Total Immobilisations corporelles		36317145		4358308
Total Immobilisations financières		1368166		23289
Total Général		40741880		4399345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3065792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1319976	39355476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1391455
Total Général			1319976	43821248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7664	861		8525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128420	12578		140998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24365737	3881815	1246399	27001153
AMORTISSEMENTS Total Général	24501822	3895254	1246399	27150677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2439	3303	2439	3303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2439	3303	2439	3303
TOTAL GENERAL	2439	3303	2439	3303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3303	2439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122145			
Clients douteux ou litigieux	7638			
Autres créances clients	1588010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6119			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11668			
Impôts sur les bénéfices	1404507			
T. V. A.	11469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292902			
Charges constatées d’avance	31571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3476028	2253888	1222141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7322	7322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3997146	3997146		
Personnel et comptes rattachés	696505	696505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	734570	734570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203128	203128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49725	49725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	447206	447206		
Groupe et associés	15422393	84695	15337698	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	772330	772330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22330326	6992628	15337698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1188354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	270			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	270