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BILAN DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE 2016 Siren 352624142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8525	7664	861	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150649	128420	22229	20486
Fonds commercial	2897395		2897395	496359
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34301		34301	34301
Constructions	725543	577319	148224	140995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32602486	21599101	11003385	8860444
Autres immobilisations corporelles	2954815	2189317	765498	657633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1269310		1269310	435000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98856		98856	95885
TOTAL (I)	40741880	24501822	16240058	10741103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	503592		503592	455780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1956338		1956338	1592086
Avances et acomptes versés sur commandes	11176		11176	
Clients et comptes rattachés	1924499	2439	1922059	1064397
Autres créances	1366877		1366877	1086266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	453606		453606	384625
Disponibilités	989157		989157	815771
Charges constatées d’avance	47384		47384	32951
TOTAL (II)	7252629	2439	7250189	5431876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47994508	24504261	23490247	16172979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178657		178657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224396		224396	
Report à nouveau	-849016		68797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269184		-917813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1684853		1954037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9140		4653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14645901		8526615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4383236		2710951	
Dettes fiscales et sociales	1616179		1460225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	465834		839981	
Autres dettes	685104		636517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21805394		14178941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23490247		16172979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8306386		6202601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9140		4653	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29055444	767487	29822931	26602628
Production vendue biens				
Production vendue services	799706	72795	872501	684480
Chiffres d’affaires nets	29855149	840283	30695432	27287108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139419	58265
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			30834851	27345373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12155748	10979346
Variation de stock (marchandises)			-218948	-43784
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5265815	4704224
Impôts, taxes et versements assimilés			619386	478183
Salaires et traitements			7357663	6851604
Charges sociales			2321009	2083458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3530238	3132008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2439	1393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			2604	2444
Total des charges d’exploitation (II) 			31035953	28228876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201102	-883503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4349	3787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4349	3787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103271	99523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103271	99523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98922	-95737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-300024	-979239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38		25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73947		125044	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73984		125069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1866		469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41278		63174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43144		63643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30840		61426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30913184		27474229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31182368		28392041	
BENEFICE OU PERTE	-269184		-917813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52915		69702	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97680		55821	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630031		2418013
Total Immobilisations corporelles		30826761		8368383
Total Immobilisations financières		530885		1260820
Total Général		31987676		12055742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3048044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2877999	36317145
Prêts et immobilisations financières			3539	
Total Immobilisations financières			423539	1368166
Total Général			3301538	40741880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5958	1706		7664
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119983	8438		128420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23682364	3520094	2836721	24365737
AMORTISSEMENTS Total Général	23808305	3530238	2836721	24501822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1739	2439	1739	2439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1739	2439	1739	2439
TOTAL GENERAL	41739	2439	41739	2439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2439	41739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98856			
Clients douteux ou litigieux	5184			
Autres créances clients	1919314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9679			
Impôts sur les bénéfices	962164			
T. V. A.	10377			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380345			
Charges constatées d’avance	47384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3437616	2681107	756509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9140	9140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	710	710		
Fournisseurs et comptes rattachés	4383236	4383236		
Personnel et comptes rattachés	660587	660587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	741024	741024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163628	163628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50940	50940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	465834	465834		
Groupe et associés	14645191	1146183	13499008	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	685104	685104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21805394	8306386	13499008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	643128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	192545		118107	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300115		263911	
Location, charges locatives et de copropriété	1796913		1638581	
Personnel extérieur à l’entreprise	267527		194820	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124225		73416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2777035		2533495	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5265815		4704224	
Taxe professionnelle	269490		234821	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	349896		243362	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	619386		478183	
Montant de la TVA. collectée	3695599		3288248	
Total TVA. déductible sur biens et services	2484085		1251387	
Effectif moyen du personnel	247		224	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	247		224