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BILAN CARRILLO 2019 Siren 352650584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330000		330000	330000
Autres immobilisations incorporelles	6793	6793		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76248	40648	35600	11304
Autres immobilisations corporelles	178381	151596	26786	33417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières	32500		32500	32500
TOTAL (I)	624522	199037	425485	407221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	243287		243287	202863
En cours de production de biens	134179		134179	112648
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1473857	13279	1460577	1527385
Autres créances	324182		324182	256445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35872		35872	546
Charges constatées d’avance	8539		8539	8638
TOTAL (II)	2219916	13279	2206637	2108524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2844439	212316	2632122	2515745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	558802		510957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34032		95845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	724834		738802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27929		92581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10500		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	846664		757346	
Dettes fiscales et sociales	564076		623020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	405558		296581	
Produits constatés d’avance (2)	52562		1415	
TOTAL (IV)	1907288		1776943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2632122		2515745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1885136		1749015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			58284	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193251		193251	96718
Production vendue biens				
Production vendue services	5399774		5399774	5738758
Chiffres d’affaires nets	5593024		5593024	5835476
				
Production stockée			21531	-64356
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9808	12332
Autres produits			5496	30
Total des produits d’exploitation (I)			5629860	5783482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130966	86528
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1908613	2080585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36478	14730
Autres achats et charges externes			1386191	1591693
Impôts, taxes et versements assimilés			56137	52051
Salaires et traitements			1338361	1163719
Charges sociales			775767	661566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22631	20404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4779	862
Total des charges d’exploitation (II) 			5586969	5676085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42890	107397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			973	3840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			973	3840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-973	-3840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41917	103558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151		1417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151		1417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8036		9129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8036		9129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7885		-7712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5630011		5784898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5595979		5689053	
BENEFICE OU PERTE	34032		95845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12313		36660	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5861		10959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336793		
Total Immobilisations corporelles		214444		40295
Total Immobilisations financières		32500		1500
Total Général		583737		41795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110	254629
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	33100
Total Général			1010	624522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6793			6793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169723	22631	110	192244
AMORTISSEMENTS Total Général	176516	22631	110	199037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3947		3947	
Sur comptes clients	13279			13279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17226		3947	13279
TOTAL GENERAL	17226		3947	13279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	32500		32500	
Clients douteux ou litigieux	15882	15882		
Autres créances clients	1457975	1457975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75831	75831		
T. V. A.	47897	47897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	197922	197922		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2532	2532		
Charges constatées d’avance	8539	8539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1839678	1807178	32500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27929	5777	22152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	846664	846664		
Personnel et comptes rattachés	105146	105146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129472	129472		
Impôts sur les bénéfices	1284	1284		
T.V.A.	312122	312122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16051	16051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10500	10500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405558	405558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52562	52562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1907288	1885136	22152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			6834	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	374385		539892	
Location, charges locatives et de copropriété	99731		108852	
Personnel extérieur à l’entreprise	231216		297925	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	219693		219113	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	461166		425912	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1386191		1591693	
Taxe professionnelle	17543		18518	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38594		33533	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56137		52051	
Montant de la TVA. collectée	1139275		1339664	
Total TVA. déductible sur biens et services	607151		638044	
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	48