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BILAN CARRILLO 2018 Siren 352650584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330000		330000	330000
Autres immobilisations incorporelles	6793	6793		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40959	29655	11304	8551
Autres immobilisations corporelles	173485	140068	33417	44627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				800
Autres immobilisations financières	32500		32500	32750
TOTAL (I)	583737	176516	407221	416728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206809	3947	202863	220167
En cours de production de biens	112648		112648	177004
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1540664	13279	1527385	1186202
Autres créances	256445		256445	184626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546		546	12086
Charges constatées d’avance	8638		8638	10334
TOTAL (II)	2125750	17226	2108524	1790419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2709487	193742	2515745	2207147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	510957		556154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95845		2803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	738802		690957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			3571	
TOTAL (II)			3571	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92581		129167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757346		594329	
Dettes fiscales et sociales	623020		446799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296581		340985	
Produits constatés d’avance (2)	1415		1339	
TOTAL (IV)	1776943		1512619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2515745		2207147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1749015		1496091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58284		109196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96718		96718	58496
Production vendue biens				
Production vendue services	5738758		5738758	3774054
Chiffres d’affaires nets	5835476		5835476	3832550
				
Production stockée			-64356	84396
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12332	45912
Autres produits			30	451
Total des produits d’exploitation (I)			5783482	3963308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86528	57456
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2080585	1238519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14730	-89900
Autres achats et charges externes			1591693	1070081
Impôts, taxes et versements assimilés			52051	42497
Salaires et traitements			1163719	1048985
Charges sociales			661566	561023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20404	20079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3947	1372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			862	557
Total des charges d’exploitation (II) 			5676085	3950670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107397	12638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				900
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3840	2185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3840	2185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3840	-1285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103558	11353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1417		10800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1417		13632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9129		11474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9129		22182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7712		-8550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5784898		3977840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5689053		3975037	
BENEFICE OU PERTE	95845		2803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36660		47978	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10959		35321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338322		
Total Immobilisations corporelles		215460		11947
Total Immobilisations financières		33550		
Total Général		587331		11947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1529	336793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12962	214444
Prêts et immobilisations financières			1050	
Total Immobilisations financières			1050	32500
Total Général			15541	583737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8322		1529	6793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162281	20404	12963	169723
AMORTISSEMENTS Total Général	170603	20404	14491	176516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1372	3947	1372	3947
Sur comptes clients	13279			13279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14652	3947	1372	17226
TOTAL GENERAL	14652	3947	1372	17226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3947	1372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32500			
Clients douteux ou litigieux	15882			
Autres créances clients	1524782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27901			
Impôts sur les bénéfices	79063			
T. V. A.	38164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18649			
Groupe et associés	82743			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9926			
Charges constatées d’avance	8638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1838247	1805747	32500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58461	58461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34120	6192	23930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	757346	757346		
Personnel et comptes rattachés	79947	79947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165421	165421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372021	372021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5631	5631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6000	6000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296581	296581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1415	1415		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776943	1749015	23930	3998
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	48000			
Engagement de crédit-bail mobilier	6834		40316	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	539892		259604	
Location, charges locatives et de copropriété	108852		90700	
Personnel extérieur à l’entreprise	297925		222821	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	219113		113032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	425912		383924	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1591693		1070081	
Taxe professionnelle	18518		14889	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33533		27608	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52051		42497	
Montant de la TVA. collectée	1339664		790423	
Total TVA. déductible sur biens et services	638044		413283	
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43