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BILAN CARRILLO 2017 Siren 352650584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330000		330000	280000
Autres immobilisations incorporelles	8322	8322		75
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36465	27914	8551	1016
Autres immobilisations corporelles	178994	134367	44627	53019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières	32750		32750	41500
TOTAL (I)	587331	170603	416728	375611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221539	1372	220167	127236
En cours de production de biens	177004		177004	92608
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1199481	13279	1186202	1670320
Autres créances	184626		184626	94203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12086		12086	272
Charges constatées d’avance	10334		10334	20403
TOTAL (II)	1805070	14652	1790419	2005042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2392402	185255	2207147	2380652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	556154		491396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2803		148757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690957		772154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3571		10714	
TOTAL (II)	3571		10714	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129168		122659	
Emprunts et dettes financières divers (4)			33723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594329		773552	
Dettes fiscales et sociales	446799		546714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340985		121136	
Produits constatés d’avance (2)	1339			
TOTAL (IV)	1512619		1597784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2207147		2380652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1496091		1597784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58496		58496	24286
Production vendue biens				
Production vendue services	3774054		3774054	5656366
Chiffres d’affaires nets	3832550		3832550	5680652
				
Production stockée			84396	-16367
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45912	98871
Autres produits			451	119
Total des produits d’exploitation (I)			3963308	5763276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57456	8766
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1238519	1986549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89900	63326
Autres achats et charges externes			1070081	1861204
Impôts, taxes et versements assimilés			42497	36552
Salaires et traitements			1048985	1030210
Charges sociales			561023	557861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20079	24046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1372	10591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			557	5111
Total des charges d’exploitation (II) 			3950670	5584215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12638	179060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			900	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	
Dotations financières sur amortissements et provisions				900
Intérêts et charges assimilées			2185	2707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2185	3607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1285	-3607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11353	175453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2832		13989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13632		13989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11474		2944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10708		1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22182		4145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8550		9844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			36540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3977840		5777265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3975037		5628507	
BENEFICE OU PERTE	2803		148757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47978		49337	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288322		50000
Total Immobilisations corporelles		196774		19955
Total Immobilisations financières		42400		1050
Total Général		527496		71005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1269	215460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9900	33550
Total Général			11169	587331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8246	75		8322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142733	20004	461	162275
AMORTISSEMENTS Total Général	150979	20079	461	170597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4403	1372	4403	1372
Sur comptes clients	19467		6187	13279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24770	1372	11491	14652
TOTAL GENERAL	24770	1372	11491	14652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1372	10591	
                                             - Financières			900	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	32750			
Clients douteux ou litigieux	15882			
Autres créances clients	1183599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2032			
Impôts sur les bénéfices	58607			
T. V. A.	25165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20753			
Groupe et associés	54874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1427991	1395241	32750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109859	109859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19309	2781	11400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594329	594329		
Personnel et comptes rattachés	89347	89347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117612	117612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233421	233421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6419	6419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340985	340985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1339	1339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1512619	1496091	11400	5128
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel