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BILAN CANNELLE VOYAGES 2019 Siren 352677512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500000		500000	500000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	500000		500000	500000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3515150	18821	3496329	1409
Autres créances	1171365		1171365	806038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58656		58656	74719
Charges constatées d’avance	3726		3726	1845
TOTAL (II)	4748897	18821	4730076	884012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5248897	18821	5230076	1384012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles	43557		43557	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	564979		511830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56230		53148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	873766		817536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17378	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526668		192258	
Dettes fiscales et sociales	98205		39772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3731438		217068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4356310		566475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5230076		1384012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4356310		566475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17378	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4327871		4327871	4504921
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4327871		4327871	4504921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4327871	4504921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3694357	3868785
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2401	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379594	467023
Impôts, taxes et versements assimilés			3431	4595
Salaires et traitements			109027	68675
Charges sociales			28191	25119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14725	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19577	
Autres charges				594
Total des charges d’exploitation (II) 			4251302	4434790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76569	70132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				29
Autres intérêts et produits assimilés			4867	1073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4867	1102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2881	-146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2881	-146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1986	1248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78555	71380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	390		6196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	390		6196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	849		5372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	849		5372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-459		824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21867		19056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4333129		4512220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4276899		4459071	
BENEFICE OU PERTE	56230		53148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			594	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		500000		
Total Général		500000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500000
Total Général				500000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4096	14725		18821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4096	14725		18821
TOTAL GENERAL	4096	14725		18821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34302		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500000	500000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20230	20230		
Autres créances clients	3494919	3494919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	188	188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	304765	304765		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1306	1306		
Divers				
Groupe et associés	815000	815000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50106	50106		
Charges constatées d’avance	3726	3726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5190241	5190241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526668	526668		
Personnel et comptes rattachés	65998	65998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9524	9524		
Impôts sur les bénéfices	21867	21867		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	816	816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3731438	3731438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4356310	4356310		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113470		92077	
Location, charges locatives et de copropriété	36780		36780	
Personnel extérieur à l’entreprise	1692			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21408		38880	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206245		299285	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379594		467023	
Taxe professionnelle	1985		3042	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1446		1553	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3431		4595	
Montant de la TVA. collectée	215852		83	
Total TVA. déductible sur biens et services	230745			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4