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BILAN CANNELLE VOYAGES 2018 Siren 352677512
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 500000 500000 500000
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 500000 500000 500000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5505 4096 1409 1409
Autres créances 806038 806038 955825
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 74719 74719 57117
Charges constatées d’avance 1845 1845 1711
TOTAL (II) 888107 4096 884012 1016062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1388107 4096 1384012 1516062
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 190000 190000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19000 19000
Réserves statutaires ou contractuelles 43557 43557
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 511830 489193
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 53148 22637
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 817536 764388
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17378
Emprunts et dettes financières divers (4) 100000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 192258 480467
Dettes fiscales et sociales 39772 46255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 217068 224953
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 566475 751675
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1384012 1516062
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 566475 751675
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 17378
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4504921 4504921 4825783
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 4504921 4504921 4825783
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 4504921 4825783
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3868785 4300815
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 467023 409859
Impôts, taxes et versements assimilés 4595 3500
Salaires et traitements 68675 77586
Charges sociales 25119 24001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 594
Total des charges d’exploitation (II) 4434790 4815768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 70132 10015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 29 288
Autres intérêts et produits assimilés 1073 1788
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1102 2075
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées -146 533
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) -146 533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1248 1542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 71380 11557
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6196 19575
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6196 19575
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5372 4
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5372 4
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 824 19571
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19056 8491
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4512220 4847433
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4459071 4824796
BENEFICE OU PERTE 53148 22637
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 594
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 500000
Total Général 500000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 500000
Total Général 500000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4096 4096
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4096 4096
TOTAL GENERAL 4096 4096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 500000 500000
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 5505 5505
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 188 188
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4146 4146
T. V. A. 229209 229209
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 554000 554000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18494 18494
Charges constatées d’avance 1845 1845
TOTAL ETAT DES CREANCES 1313388 1313388
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17378 17378
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 192258 192258
Personnel et comptes rattachés 10729 10729
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9156 9156
Impôts sur les bénéfices 19056 19056
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 831 831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 100000 100000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 217068 217068
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 566475 566475
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 92077 120234
Location, charges locatives et de copropriété 36780 82065
Personnel extérieur à l’entreprise 330
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 38880 3432
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 299285 203799
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 467023 409859
Taxe professionnelle 3042 2209
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1553 1291
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4595 3500
Montant de la TVA. collectée 83
Total TVA. déductible sur biens et services 16653
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 4