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BILAN CANNELLE VOYAGES 2017 Siren 352677512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500000		500000	500000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	500000		500000	500000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5505	4096	1409	1409
Autres créances	955825		955825	698366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57117		57117	9516
Charges constatées d’avance	1711		1711	18634
TOTAL (II)	1020158	4096	1016062	727926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1520158	4096	1516062	1227926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles	43557		43557	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489193		457032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22637		32161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	764388		741751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480467		207225	
Dettes fiscales et sociales	46255		47875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224953		211005	
Produits constatés d’avance (2)			20070	
TOTAL (IV)	751675		486175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1516062		1227926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751675		486175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4825783		4825783	5091038
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4825783		4825783	5091038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3660
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4825783	5094698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4300815	4676421
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			409859	229270
Impôts, taxes et versements assimilés			3500	4264
Salaires et traitements			77586	99128
Charges sociales			24001	26135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4815768	5035219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10015	59479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			288	
Autres intérêts et produits assimilés			1788	3503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2075	3503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			533	924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533	924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1542	2579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11557	62058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19575		345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19575		345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		16966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		16966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19571		-16621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8491		13276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4847433		5098546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4824796		5066385	
BENEFICE OU PERTE	22637		32161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3660	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		500000		
Total Général		500000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500000
Total Général				500000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4096			4096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4096			4096
TOTAL GENERAL	4096			4096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5505			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	188			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4349			
Impôts sur les bénéfices	12416			
T. V. A.	159197			
Autres impôts, taxes versements assimilés	675			
Divers				
Groupe et associés	779000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1463041	963041	500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480467	480467		
Personnel et comptes rattachés	12721	12721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13129	13129		
Impôts sur les bénéfices	15258	15258		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5147	5147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224953	224953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751675	751675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120234		35750	
Location, charges locatives et de copropriété	82065		82065	
Personnel extérieur à l’entreprise	330			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3432		3023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203799		108433	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	409859		229270	
Taxe professionnelle	2209		2878	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1291		1386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3500		4264	
Montant de la TVA. collectée			344478	
Total TVA. déductible sur biens et services	16653		269174	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel