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BILAN CANNELLE VOYAGES 2016 Siren 352677512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500000		500000	500000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	500000		500000	500000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5505	4096	1409	1409
Autres créances	698366		698366	726509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9516		9516	104428
Charges constatées d’avance	18634		18634	5796
TOTAL (II)	732022	4096	727926	838143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1232022	4096	1227926	1338143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles	43557		43557	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	457032		424408	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32161		32624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	741751		709589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			217125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207225		366008	
Dettes fiscales et sociales	47875		45420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211005			
Produits constatés d’avance (2)	20070			
TOTAL (IV)	486175		628553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1227926		1338143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486175		411428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5091038		5091038	5608618
Production vendue biens				
Production vendue services				31527
Chiffres d’affaires nets	5091038		5091038	5640145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3660	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5094698	5640145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4676421	5104767
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229270	388141
Impôts, taxes et versements assimilés			4264	3554
Salaires et traitements			99128	87286
Charges sociales			26135	27225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5035219	5610978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59479	29166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3503	6789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3503	6789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			924	510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			924	510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2579	6279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62058	35445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	345		5781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345		5781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16966		302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16966		302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16621		5479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13276		8301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5098546		5652715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5066385		5620091	
BENEFICE OU PERTE	32161		32624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		500000		
Total Général		500000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500000
Total Général				500000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4096			4096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4096			4096
TOTAL GENERAL	4096			4096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5505			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	188			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3279			
Impôts sur les bénéfices	7036			
T. V. A.	30864			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	657000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1222506	722506	500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207225	207225		
Personnel et comptes rattachés	13407	13407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9751	9751		
Impôts sur les bénéfices	13275	13275		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11442	11442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211005	211005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20070	20070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	486175	486175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35750		122932	
Location, charges locatives et de copropriété	82065		82065	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3023		8095	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108433		175049	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229270		388141	
Taxe professionnelle	2878			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1386		3554	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4264		3554	
Montant de la TVA. collectée	344478		345738	
Total TVA. déductible sur biens et services	269174		341134	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4