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BILAN A LA ROSE DE TUNIS 2019 Siren 352645303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9600	5472	4128	4134
Fonds commercial				472457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4108	313	3795	44079
Autres immobilisations corporelles	111702	10214	101488	97040
Immobilisations en cours	7874		7874	5374
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	354775		354775	1500
Créances rattachées à des participations	4000		4000	4000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13508		13508	51304
TOTAL (I)	505566	15999	489567	679888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144652		144652	171410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	69782		69782	179540
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	500878		500878	517516
Autres créances	588214		588214	205049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10084		10084	30086
Disponibilités	12848		12848	79478
Charges constatées d’avance	6253		6253	10673
TOTAL (II)	1332712		1332712	1193751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1838278	15999	1822279	1873640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16946		16946	
Report à nouveau	834179		820478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169161		13700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1029086		859925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21505		201708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	319203			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253501		496436	
Dettes fiscales et sociales	196981		315571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2004			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793193		1013715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1822279		1873640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525687		863831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				68787
Production vendue biens				
Production vendue services	2880263	39115	2919378	3718861
Chiffres d’affaires nets	2880263	39115	2919378	3787648
				
Production stockée			-61652	37415
Production immobilisée			10708	35779
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12292	224
Total des produits d’exploitation (I)			2880726	3861066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			734076	747096
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			947666	1187985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18659	-62031
Autres achats et charges externes			531358	836472
Impôts, taxes et versements assimilés			60103	76477
Salaires et traitements			226482	777981
Charges sociales			61008	266839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4347	54014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85165	12100
Total des charges d’exploitation (II) 			2668865	3896933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211861	-35867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8207	16846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8207	16846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8207	-16846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203654	-52713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625460			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625460		36234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8881		20977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	625391			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634272		20977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8811		15257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25682		-51156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3506187		3897300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3337026		3883600	
BENEFICE OU PERTE	169161		13700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482057		
Total Immobilisations corporelles		774107		104736
Total Immobilisations financières		56804		360306
Total Général		1312968		465042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			472457	9600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			755159	123683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44827	372283
Total Général			1272444	505566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5466	6		5472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627614	4341	621427	10527
AMORTISSEMENTS Total Général	633080	4347	621427	15999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4000	4000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13508	13508		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	500878	500878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1137	1137		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56812	56812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	209203		209203	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321063	321063		
Charges constatées d’avance	6253	6253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1112853	903650	209203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21505	21505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149884	51697	98187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253501	253501		
Personnel et comptes rattachés	40485	40485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115504	115504		
Impôts sur les bénéfices	25136	25136		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15856	15856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	319203			319203
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2004	2004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	943077	525687	98187	319203
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel