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BILAN TARACLEM 2016 Siren 352561799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	776063	395027	381036	458694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228850	173791	55058	82548
Autres immobilisations corporelles	1897808	1018240	879568	1080639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78624		78624	78624
TOTAL (I)	3362467	1587058	1775409	2081628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2200		2200	5398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	943195		943195	1088808
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161488	8455	153033	78858
Autres créances	293787	4111	289676	377122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36797		36797	13043
Disponibilités	562859		562859	111744
Charges constatées d’avance	96461		96461	124487
TOTAL (II)	2096788	12566	2084221	1799461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5459255	1599624	3859630	3881089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	221520		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142987		142987	
Report à nouveau	-591394		-470713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318466		-120681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97980		-378006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30360			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30360			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1407054		1756170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18645		452782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1959906		1654920	
Dettes fiscales et sociales	313299		361552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32387		33673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3731291		4259096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3859630		3881089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2646618			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	687			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15638307		15638307	17195589
Production vendue biens	8701		8701	8679
Production vendue services	192593		192593	212317
Chiffres d’affaires nets	15839601		15839601	17416585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4619	667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26927	34485
Autres produits			8613	15777
Total des produits d’exploitation (I)			15879759	17467514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13307513	14309480
Variation de stock (marchandises)			145613	141197
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23212	26399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3198	-4408
Autres achats et charges externes			1228012	1291450
Impôts, taxes et versements assimilés			147859	165359
Salaires et traitements			1015004	1055369
Charges sociales			311252	339552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308748	309161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11415	1882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2565	5274
Total des charges d’exploitation (II) 			16504391	17640714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-624631	-173201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1126	652
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1126	652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130163	91707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130163	91707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129037	-91054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-753668	-264255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1128143		81039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1128143		81039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84582		14247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30360			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114942		14247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1013201		66793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58933		-76782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17009029		17549205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16690563		17669886	
BENEFICE OU PERTE	318466		-120681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26196			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381123		
Total Immobilisations corporelles		2900191		2529
Total Immobilisations financières		78624		
Total Général		3359938		2529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2902720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78624
Total Général				3362467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1278310	308748		1587058
AMORTISSEMENTS Total Général	1278310	308748		1587058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30360
Total Provisions pour risques et charges		30360		30360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1882	7304	730	8455
Autres provisions pour dépréciation		4111		4111
Total Provisions pour dépréciation	1882	11415	730	12566
TOTAL GENERAL	1882	41775	730	42926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11415	730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30360		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78624			
Clients douteux ou litigieux	141			
Autres créances clients	161347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	657			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	136829			
T. V. A.	53619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102682			
Charges constatées d’avance	96461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	630361	551736	78624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	687	687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1406368	321695	1084673	
Emprunts et dettes financières divers	18645	18645		
Fournisseurs et comptes rattachés	1959906	1959906		
Personnel et comptes rattachés	94196	94196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111066	111066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1401	1401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106637	106637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32387	32387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3731291	2646618	1084673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44