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BILAN TARACLEM 2015 Siren 352561799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	776063	317369	458694	535014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226321	143772	82548	97222
Autres immobilisations corporelles	1897808	817169	1080639	1281764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78624		78624	78624
TOTAL (I)	3359938	1278310	2081628	2373747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5398		5398	990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1088808		1088808	1230005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80740	1882	78858	90335
Autres créances	377387		377387	273701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13043		13043	5
Disponibilités	112097		112097	125955
Charges constatées d’avance	124487		124487	117203
TOTAL (II)	1801960	1882	1800078	1838193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5161899	1280192	3881707	4211940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142987		142987	
Report à nouveau	-470713		-243842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120681		-226871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-378006		-257326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3096	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1756522		2180537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	452782		437493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1654920		1445057	
Dettes fiscales et sociales	361816		395106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33673		7978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4259713		4466170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3881707		4211940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2868176		2743201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31894		136724	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17195589		17195589	18321875
Production vendue biens	8679		8679	8174
Production vendue services	212317		212317	260061
Chiffres d’affaires nets	17416585		17416585	18590110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34485	41378
Autres produits			15777	9874
Total des produits d’exploitation (I)			17467514	18641362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14309235	15517508
Variation de stock (marchandises)			141197	-40495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26399	24952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4408	1917
Autres achats et charges externes			1291695	1359738
Impôts, taxes et versements assimilés			165359	198796
Salaires et traitements			1055369	1080016
Charges sociales			339552	363874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309161	310414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1882	596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3096
Autres charges			5274	7275
Total des charges d’exploitation (II) 			17640714	18827689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173201	-186326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			652	270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			652	270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91707	99464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91707	99464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91054	-99194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-264255	-285520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81039		2857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81039		2857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14247		34007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14247		34007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66793		-31150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76782		-89799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17549205		18644489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17669886		18871360	
BENEFICE OU PERTE	-120681		-226871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1535		
Total Immobilisations corporelles		3077548		
Total Immobilisations financières		78624		
Total Général		3538830		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2900191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78624
Total Général				3359938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1535		1535	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1163548	309161	194398	1278310
AMORTISSEMENTS Total Général	1165083	309161	195933	1278310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3096		3096	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3096		3096	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	80740			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377387			
Charges constatées d’avance	124487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	661238	582614	78624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31894	31894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1724628	333091	1382490	
Emprunts et dettes financières divers	21130	21130		
Fournisseurs et comptes rattachés	1654920	1654920		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465325	465325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4259713	2868176	1382490	9047
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel