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BILAN SOC HOTELIERE DES BAINS 2021 Siren 352566236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330814		330814	
Autres immobilisations incorporelles	19		19	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68219	68219		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72866	72866		
Autres immobilisations corporelles	2928414	2605416	322999	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4652811		4652811	
Créances rattachées à des participations	271655		271655	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66346		66346	
TOTAL (I)	8391145	2746501	5644644	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5338		5338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	396969	44461	352508	
Disponibilités	708376		708376	
Charges constatées d’avance	19654		19654	
TOTAL (II)	1130336	44461	1085875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9521481	2790962	6730519	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1743057			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174306			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4701755			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27727			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6646846			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58403			
Dettes fiscales et sociales	20095			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6730519			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382753		382753	
Chiffres d’affaires nets	382753		382753	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			148035	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			679	
Total des produits d’exploitation (I)			531467	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263496	
Impôts, taxes et versements assimilés			18978	
Salaires et traitements			128087	
Charges sociales			30803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1218	
Total des charges d’exploitation (II) 			528962	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9000	
Autres intérêts et produits assimilés			6537	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10709	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26396	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			661	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			513	
Total des charges financières (VI)			1174	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25223	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	557863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	530136			
BENEFICE OU PERTE	27727			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330833		
Total Immobilisations corporelles		3064961		4538
Total Immobilisations financières		5020812		
Total Général		8416607		4538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3069499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	4990812
Total Général			30000	8391145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2660120	86381		2746501
AMORTISSEMENTS Total Général	2660120	86381		2746501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	55170		10709	44461
Total Provisions pour dépréciation	55170		10709	44461
TOTAL GENERAL	55170		10709	44461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			10709	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	271655		271655	
Prêts				
Autres immobilisations financières	66346		66346	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-440	-440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1254	1254		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3842	3842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	681	681		
Charges constatées d’avance	19654	19654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362992	24991	338001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58403	58403		
Personnel et comptes rattachés	10184	10184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2546	2546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6054	6054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1311	1311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5175	5175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83673	83673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	122870			
Personnel extérieur à l’entreprise	368			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36976			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103282			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263496			
Taxe professionnelle	3520			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15458			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18978			
Montant de la TVA. collectée	38100			
Total TVA. déductible sur biens et services	29644			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10