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BILAN SOC HOTELIERE DES BAINS 2018 Siren 352566236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330814		330814	
Autres immobilisations incorporelles	19		19	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68219	68219		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72866	72866		
Autres immobilisations corporelles	2685886	2335118	350768	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4652811		4652811	
Créances rattachées à des participations	382655		382655	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62721		62721	
TOTAL (I)	8255992	2476203	5779789	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	89495		89495	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	422951	64579	358372	
Disponibilités	741213		741213	
Charges constatées d’avance	9008		9008	
TOTAL (II)	1262668	64579	1198089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9518659	2540782	6977878	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1743057			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174306			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4498643			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133842			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6549848			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303561			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28371			
Dettes fiscales et sociales	87276			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8822			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428030			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6977878			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1090039		1090039	
Chiffres d’affaires nets	1090039		1090039	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			1090068	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381157	
Impôts, taxes et versements assimilés			32053	
Salaires et traitements			297730	
Charges sociales			83215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78525	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			872691	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217377	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			220	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9930	
Autres intérêts et produits assimilés			3695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13845	
Dotations financières sur amortissements et provisions			44437	
Intérêts et charges assimilées			4250	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6322	
Total des charges financières (VI)			55010	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41165	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8313			
Total des produits exceptionnels (VII)	8313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13956			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1112226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	978384			
BENEFICE OU PERTE	133842			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330833		
Total Immobilisations corporelles		2756617		70355
Total Immobilisations financières		5048187		50000
Total Général		8135637		120355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2826972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5098187
Total Général				8255992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2383722	92481		2476204
AMORTISSEMENTS Total Général	2383722	92481		2476204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8313		8313	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20142	44437		64579
Total Provisions pour dépréciation	20142	44437		64579
TOTAL GENERAL	28454	44437	8313	64579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		44437		
                                            - Exceptionnelles			8313	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	382655			
Prêts				
Autres immobilisations financières	62721			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	139			
Impôts sur les bénéfices	80143			
T. V. A.	5028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1185			
Charges constatées d’avance	9008			
TOTAL ETAT DES CREANCES	543879	98503	445376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303561	99000	204561	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28371	28371		
Personnel et comptes rattachés	22087	22087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7000	7000		
Impôts sur les bénéfices	50998	50998		
T.V.A.	3564	3564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3627	3627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8822	8822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428030	223469	204561	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11