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BILAN SOC HOTELIERE DES BAINS 2016 Siren 352566236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330814		330814	
Autres immobilisations incorporelles	19		19	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68219	68219		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72865	70464	2400	
Autres immobilisations corporelles	2564172	2148751	415420	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4652811		4652811	
Créances rattachées à des participations	332655		332655	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62720		62720	
TOTAL (I)	8084277	2287435	5796842	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1666		1666	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33800		33800	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	512386	18517	493869	
Disponibilités	566520		566520	
Charges constatées d’avance	9568		9568	
TOTAL (II)	1123942	18517	1105425	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9208220	2305952	6902267	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1743057			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174306			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4320647			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55369			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15145			
TOTAL (I)	6308525			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32359			
Dettes fiscales et sociales	42207			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	593742			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6902267			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193742			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	908887		908887	
Chiffres d’affaires nets	908887		908887	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			908889	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341352	
Impôts, taxes et versements assimilés			29165	
Salaires et traitements			284901	
Charges sociales			82361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	
Total des charges d’exploitation (II) 			821843	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87045	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9930	
Autres intérêts et produits assimilés			7384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3359	
Total des produits financiers (V)			20898	
Dotations financières sur amortissements et provisions			18517	
Intérêts et charges assimilées			33932	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4857	
Total des charges financières (VI)			57307	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36408	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50636	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1063			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2016			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6382			
Total des produits exceptionnels (VII)	9462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9462			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4730			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939249			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883880			
BENEFICE OU PERTE	55369			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330833		
Total Immobilisations corporelles		2637049		68208
Total Immobilisations financières		5048867		
Total Général		8016750		68208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2705257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		680		5048186
Total Général		680		8084277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2203464	83972		2287435
AMORTISSEMENTS Total Général	2203464	83972		2287435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	21528		6382	15145
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		18517		18517
Total Provisions pour dépréciation		18517		18517
TOTAL GENERAL	21528	18517	6382	33662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		18517		
                                            - Exceptionnelles			6382	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	332655			
Prêts				
Autres immobilisations financières	62720			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1658			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25738			
T. V. A.	5653			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	751			
Charges constatées d’avance	9568			
TOTAL ETAT DES CREANCES	438744	43368	395375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	100000	400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32359	32359		
Personnel et comptes rattachés	17712	17712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5845	5845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5073	5073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13575	13575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19175	19175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	593742	193742	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	157783			
Personnel extérieur à l’entreprise	3669			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26164			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153734			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	341352			
Taxe professionnelle	3891			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25274			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29165			
Montant de la TVA. collectée	90059			
Total TVA. déductible sur biens et services	42625			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10