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BILAN SERAP FINANCES 2020 Siren 352597231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43904	43904		50264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26876650	2788595	24088055	23418055
Créances rattachées à des participations				1000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164375		164375	161375
TOTAL (I)	27084931	2832499	24252431	23630696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2120
Clients et comptes rattachés	272713		272713	337469
Autres créances	751640		751640	1080581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1980946		1980946	1967833
Charges constatées d’avance	32650		32650	28812
TOTAL (II)	3037950		3037950	3416816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30122881	2832499	27290381	27047512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1355440		1355440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1451756		1451756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140256		140256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14498723		13957584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	933786		710569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	405197		303898	
TOTAL (I)	18785160		17919504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15059		25493	
TOTAL (III)	15059		25493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6728890		7241541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	866427		938408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93766		121430	
Dettes fiscales et sociales	801077		746648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			54486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8490161		9102514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27290381		27047512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3064977		3194067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1772039	6245	1778284	1943358
Chiffres d’affaires nets	1772039	6245	1778284	1943358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24645	21852
Autres produits			35	3260
Total des produits d’exploitation (I)			1802965	1968471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342448	334132
Impôts, taxes et versements assimilés			10579	101572
Salaires et traitements			1049234	1233790
Charges sociales			593030	547909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12388	17297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2007690	2234714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204725	-266243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1300000	1709626
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				202
Autres intérêts et produits assimilés				75521
Reprises sur provisions et transferts de charges			950000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2250000	1785349
Dotations financières sur amortissements et provisions			1030000	696000
Intérêts et charges assimilées			106760	102756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1136760	798756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1113239	986593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			908513	720349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67558			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10434			
Total des produits exceptionnels (VII)	77992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1851		214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101299		101713	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142026		101927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64034		-101927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33840		45196	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-123147		-137343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4130957		3753820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3197171		3043251	
BENEFICE OU PERTE	933786		710569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				405197
Total Provisions réglementées	303898	101299		405197
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15059
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25493		10434	15059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	329391	101299	10434	420256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164376		164376	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272713	272713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900		3900	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1472	1472		
Impôts sur les bénéfices	741998	741998		
T. V. A.	3163	3163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1106	1106		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32650	32650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221379	1053104	168275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6728890	1303706	4596058	829126
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93766	93766		
Personnel et comptes rattachés	328550	328550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373689	373689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38847	38847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59990	59990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	866427	866427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8490161	3064977	4596058	829126
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19