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BILAN SARL DE LA MORANDAIS 2016 Siren 352581383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	288	288		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42199	28932	13267	
Constructions	320310	313764	6546	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366800	344120	22680	
Autres immobilisations corporelles	14539	13701	838	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157003	83655	73348	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	713		713	
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	
TOTAL (I)	901913	784460	117453	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6847		6847	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8305		8305	
Produits intermédiaires et finis	7426		7426	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7586		7586	
Autres créances	135381		135381	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2200		2200	
Charges constatées d’avance	280		280	
TOTAL (II)	168025		168025	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1069938	784460	285478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	33300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98420			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-84258			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57038			
Subventions d’investissement	173			
Provisions réglementées	50			
TOTAL (I)	-9047			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110171			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39947			
Dettes fiscales et sociales	12262			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28165			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294525			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278742			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89930			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	76192		76192	
Production vendue services	111538		111538	
Chiffres d’affaires nets	187731		187731	
				
Production stockée			-46686	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14088	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2539	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			157673	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65087	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2558	
Autres achats et charges externes			104329	
Impôts, taxes et versements assimilés			3143	
Salaires et traitements			30600	
Charges sociales			3483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			216510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58837	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			802	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			828	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62462	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1109			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5508			
Total des produits exceptionnels (VII)	6617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1192			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	165118			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	222156			
BENEFICE OU PERTE	-57038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2539			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3483			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288		
Total Immobilisations corporelles		743848		
Total Immobilisations financières		157678		99
Total Général		901814		99
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				743848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157777
Total Général				901913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288			288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688089	12427		700516
AMORTISSEMENTS Total Général	688377	12427		700805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50
Total Provisions réglementées	5557		5508	50
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83655			83655
TOTAL GENERAL	89212		5508	83705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5508	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10486			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13822			
Divers				
Groupe et associés	38504			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72568			
Charges constatées d’avance	280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143307	143246	61	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110171	94387	15783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39947	39947		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12262	12262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103981	103981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28165	28165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294525	278742	15783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34679			
Location, charges locatives et de copropriété	15189			
Personnel extérieur à l’entreprise	8000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6673			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39788			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104329			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3143			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3143			
Montant de la TVA. collectée	23125			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel