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BILAN SARL DE GESTION ET PARTICIPATION XP 2020 Siren 352587083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1397289	873240	524049	623221
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16539	11346	5192	6332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105281		105281	191720
Créances rattachées à des participations	1430797		1430797	340435
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2949905	884586	2065319	1161707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38467		38467	40804
Autres créances	9001		9001	3040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1094223		1094223	1149574
Disponibilités	946231		946231	468958
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2087922		2087922	1662375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5037827	884586	4153241	2824083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8232		8232	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	823		823	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2605796		2914443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1308513		-308647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3923365		2614851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			38	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229876		208251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales			942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229876		209231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4153241		2824083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229876		209231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			38	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	142487		142487	142803
Chiffres d’affaires nets	142487		142487	142803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			142487	142803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24413	24854
Impôts, taxes et versements assimilés			14316	14340
Salaires et traitements			7000	50000
Charges sociales			4527	7059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100312	100278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			150569	196531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8081	-53728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			137977	340920
Produits financiers de participations			1197429	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8979	123235
Reprises sur provisions et transferts de charges				361303
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1206408	484537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			55351	36787
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55351	36787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1151057	447751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1004999	53103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	390000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		328856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86439		32894	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86486		361750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	303514		-361750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738895		627341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430382		935988	
BENEFICE OU PERTE	1308513		-308647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4527		7059	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1413827		
Total Immobilisations financières		532155		1795259
Total Général		1945982		1795259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1413827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			791336	1536078
Total Général			791336	2949905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	784275	100312		884586
AMORTISSEMENTS Total Général	784275	100312		884586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			29	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1430797	1430797		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38467	38467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8881	8881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120	120		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1478264	1478264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13209	13209		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216668	216668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229876	229876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1636			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16960		13577	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7453		11278	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24413		24854	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14316		14340	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14316		14340	
Montant de la TVA. collectée	24854			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel