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BILAN SARL CHENIL DU CLOS DE LA ROSERAIE 2019 Siren 352535108				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4793	4793		
Immobilisations corporelles	604564	370784	233780	
Immobilisations financières	41		41	
Total Actif Immobilisé	609399	375577	233822	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	24706		24706	
Stock marchandises	4093		4093	
Avances et acomptes versés sur commandes	2897		2897	
Créances – Clients et comptes rattachés	4523		4523	
Créances – Autres	1279		1279	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16521		16521	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3410		3410	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57429		57429	
Total général Actif	666828			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20581	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2093	
Réserves réglementées				
Autres réserves			64105	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23440	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110218	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			144378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21564	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9322		
Autres dettes			15090	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			181032	
Total général Passif			291250	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			98967	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1506	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7185			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	261725			
Production stockée	-2474			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1466			
Autres produits	3495			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	271398			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8120			
Variation de stock (marchandises)	-1071			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26715			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-161			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	3164			
Autres charges externes*	86937			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3742			
Rémunérations du personnel 	61032			
Charges sociales	30912			
Dotations aux amortissements	24272			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	240504			
Résultat d’exploitation	30895			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2444			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5011			
Bénéfice ou perte	23440			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56892			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17034			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1506	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			607893	
Total Immobilisations (Augmentations)			1506	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56892	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17034	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel