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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE BOITEUX 2021 Siren 352596829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200	2200		
Fonds commercial	377615		377615	377615
Autres immobilisations incorporelles	63525	14140	49385	53620
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20527	20527		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15625	9357	6268	7738
Autres immobilisations corporelles	363973	168467	195506	213280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65475		65475	75475
TOTAL (I)	908940	214691	694249	727728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69777		69777	30597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392434		392434	458015
Autres créances	76056		76056	55196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604578		604578	475302
Charges constatées d’avance	24680		24680	16869
TOTAL (II)	1167525		1167525	1035978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2076464	214691	1861774	1763706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246038		246038	
Report à nouveau	715877		560398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215504		155479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1219343		1003838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	5		5	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197247		226858	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234882		279816	
Dettes fiscales et sociales	107962		175290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102340		77905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642431		759869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1861774		1763706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	913490		913490	841939
Production vendue biens	-69830		-69830	-74821
Production vendue services	1747015		1747015	1822623
Chiffres d’affaires nets	2590676		2590676	2589742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11809	5846
Autres produits			123	161
Total des produits d’exploitation (I)			2602607	2595748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			517589	474359
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21496	44676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39180	41056
Autres achats et charges externes			1186778	1174527
Impôts, taxes et versements assimilés			16005	26636
Salaires et traitements			405730	387436
Charges sociales			142236	136022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40793	40488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	98
Total des charges d’exploitation (II) 			2291511	2325297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311096	270450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				30940
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			839	1816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			839	1816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2678	3196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2678	3196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1839	-1380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309257	238130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518		327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518		327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-518		-327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93235		82324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2603447		2597563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2387942		2442084	
BENEFICE OU PERTE	215504		155479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443340		
Total Immobilisations corporelles		382811		19063
Total Immobilisations financières		75475		
Total Général		901626		19063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				443340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1750	400125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	65475
Total Général			11750	908940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12105	4235		16340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161793	36558		198350
AMORTISSEMENTS Total Général	173898	40793		214691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65475		65475	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392434	392434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65987	65987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10069	10069		
Charges constatées d’avance	24680	24680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	558644	493169	65475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197247	71968	125279	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234882	234882		
Personnel et comptes rattachés	29089	29089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31725	31725		
Impôts sur les bénéfices	11825	11825		
T.V.A.	17089	17089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18234	18234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102340	102340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642431	517152	125279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel