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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE BOITEUX 2017 Siren 352596829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200	2200		
Fonds commercial	377615		377615	377615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20527	20527		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6543	3865	2678	3610
Autres immobilisations corporelles	88452	57761	30691	30510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23903		23903	23903
TOTAL (I)	519240	84353	434887	435638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80939		80939	76293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276425		276425	280723
Autres créances	90401		90401	92125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99227		99227	90252
Charges constatées d’avance	27491		27491	31926
TOTAL (II)	574483		574483	571319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1093723	84353	1009370	1006957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246038		246038	
Report à nouveau	316982		249177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73919		67805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678862		604943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30046		33137	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190775		203764	
Dettes fiscales et sociales	60402		92622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49287		72492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330508		402014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1009370		1006957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	787581		787581	747069
Production vendue biens	-64817		-64817	-57838
Production vendue services	1084557		1084557	1072410
Chiffres d’affaires nets	1807321		1807321	1761641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				845
Autres produits			668	647
Total des produits d’exploitation (I)			1807989	1763132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			391080	378671
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19508	12054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4646	48985
Autres achats et charges externes			905872	863942
Impôts, taxes et versements assimilés			11269	7099
Salaires et traitements			288954	267606
Charges sociales			93571	90961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9036	8663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			760	55
Total des charges d’exploitation (II) 			1715405	1678037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92584	85096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			766	808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			766	808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			538	264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			538	264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228	544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92813	85640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251		420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251		420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-251		-420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18643		17415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1808755		1763940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1734837		1696136	
BENEFICE OU PERTE	73919		67805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379815		
Total Immobilisations corporelles		107237		8285
Total Immobilisations financières		23903		
Total Général		510955		8285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23903
Total Général				519240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2200			2200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73117	9036		82153
AMORTISSEMENTS Total Général	75317	9036		84353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23903			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	290			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12429			
T. V. A.	25478			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52204			
Charges constatées d’avance	27491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	418219	394317	23903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30046	30046		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190775	190775		
Personnel et comptes rattachés	15610	15610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28402	28402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7946	7946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8444	8444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49287	49287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330508	330508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel