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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE BOITEUX 2016 Siren 352596829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200	2200		
Fonds commercial	377615		377615	377615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20527	20527		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6543	2933	3610	1020
Autres immobilisations corporelles	80167	49657	30510	38373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23903		23903	23903
TOTAL (I)	510955	75317	435638	440911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76293		76293	125278
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280723		280723	189390
Autres créances	92125		92125	99627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90252		90252	42358
Charges constatées d’avance	31926		31926	11570
TOTAL (II)	571319		571319	468223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1082274	75317	1006957	909134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246038		246038	
Report à nouveau	249177		209644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67805		54533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604943		552138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33137		22282	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203764		174418	
Dettes fiscales et sociales	92622		83598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72492		76698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402014		356996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1006957		909134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	747069		747069	717126
Production vendue biens	-57838		-57838	-73413
Production vendue services	1072410		1072410	912249
Chiffres d’affaires nets	1761641		1761641	1555961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			845	81
Autres produits			647	2335
Total des produits d’exploitation (I)			1763132	1558377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378671	354238
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12054	16426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48985	-21317
Autres achats et charges externes			863942	805510
Impôts, taxes et versements assimilés			7099	9634
Salaires et traitements			267606	239949
Charges sociales			90961	78815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8663	8623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	135
Total des charges d’exploitation (II) 			1678037	1492013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85096	66364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			808	631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			808	631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264	282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264	282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			544	349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85640	66713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420		290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420		290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-420		-290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17415		11890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763940		1559008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1696136		1504475	
BENEFICE OU PERTE	67805		54533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379815		
Total Immobilisations corporelles		108949		3390
Total Immobilisations financières		23903		
Total Général		512667		3390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5102	107237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23903
Total Général			5102	510955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2200			2200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69556	8663	5102	73117
AMORTISSEMENTS Total Général	71756	8663	5102	75317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23903			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9445			
T. V. A.	18940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63739			
Charges constatées d’avance	31926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	428676	404774	23903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33137	11188	21949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203764	203764		
Personnel et comptes rattachés	19085	19085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52335	52335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13171	13171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8030	8030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72492	72492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402014	380065	21949	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel