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BILAN OPTIQUE OLERON 2023 Siren 352548770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4395	4395	0	0
Fonds commercial	420000	0	420000	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61097	61097	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15941	15941	0	0
Autres immobilisations corporelles	41990	40744	1245	0
Immobilisations en cours	25190	0	25190	0
Avances et acomptes	9813	0	9813	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2104	0	2104	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	28936	0	28936	0
TOTAL (I)	609469	122179	487290	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116795	19855	96939	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46337	3013	43324	0
Autres créances	15691	0	15691	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8001	0	8001	0
Charges constatées d’avance	495	0	495	0
TOTAL (II)	187321	22868	164453	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	796791	145047	651743	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	5177		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471603		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33479		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511022		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78193		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1087		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32329		0	
Dettes fiscales et sociales	29111		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140721		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651743		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100714		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4241		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	496866	0	496866	0
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	496866	0	496866	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24663	0
Autres produits			313	0
Total des produits d’exploitation (I)			521843	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203826	0
Variation de stock (marchandises)			-2892	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102561	0
Impôts, taxes et versements assimilés			1991	0
Salaires et traitements			144084	0
Charges sociales			10398	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1670	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19855	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250	0
Total des charges d’exploitation (II) 			481746	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40097	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			440	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			440	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1150	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1150	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-710	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39387	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5908		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	522284		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488805		0	
BENEFICE OU PERTE	33479		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5300		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424395	0	0
Total Immobilisations corporelles		128842	0	25190
Total Immobilisations financières		31053	0	22
Total Général		584291	0	25213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	424395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	154033
Prêts et immobilisations financières			35	
Total Immobilisations financières		0	35	31041
Total Général		0	35	609469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4395	0	0	4395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116114	1670	0	117784
AMORTISSEMENTS Total Général	120509	1670	0	122179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19363	19855	19363	19855
Sur comptes clients	3013	0	0	3013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22376	19855	19363	22868
TOTAL GENERAL	22376	19855	19363	22868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	19855	19363	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28936	0	28936	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46337	46337	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2278	2278	0	
Impôts sur les bénéfices	1001	1001	0	
T. V. A.	1696	1696	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10715	10715	0	
Charges constatées d’avance	495	495	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	91461	62524	28936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4241	4241	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73951	33943	32964	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32329	32329	0	0
Personnel et comptes rattachés	7305	7305	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14813	14813	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6240	6240	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	751	751	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1087	1087	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140721	100714	32964	7043
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27059	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30307		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10376		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61876		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102561		0	
Taxe professionnelle	888		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1103		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1991		0	
Montant de la TVA. collectée	99373		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	58952		0	
Effectif moyen du personnel	2		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	2		0