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BILAN OPTIQUE OLERON 2019 Siren 352548770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4395	4395		
Fonds commercial	420000		420000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61097	58614	2483	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15692	15692		
Autres immobilisations corporelles	38279	37156	1122	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2006		2006	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28473		28473	
TOTAL (I)	569944	115858	454085	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84430	14350	70080	
Avances et acomptes versés sur commandes	1868		1868	
Clients et comptes rattachés	34771		34771	
Autres créances	15847		15847	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		249	-249	
Disponibilités	2385		2385	
Charges constatées d’avance	7409		7409	
TOTAL (II)	146711	14599	132112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	716656	130458	586198	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5177			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	314315			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30600			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350855			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169617			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3733			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33775			
Dettes fiscales et sociales	28126			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	586198			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	441054	897	441951	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	441054	897	441951	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18637	
Autres produits			491	
Total des produits d’exploitation (I)			461081	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179057	
Variation de stock (marchandises)			-2114	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106742	
Impôts, taxes et versements assimilés			3276	
Salaires et traitements			108180	
Charges sociales			8604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4049	
Total des charges d’exploitation (II) 			423211	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37870	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2851	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2851	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35341	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4741			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461404			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430803			
BENEFICE OU PERTE	30600			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4647			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424395		
Total Immobilisations corporelles		113630		1440
Total Immobilisations financières		30456		22
Total Général		568481		1463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				424395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30479
Total Général				569944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4395			4395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110398	1064		111463
AMORTISSEMENTS Total Général	114793	1064		115858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13990	14350	13990	14350
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	249			249
Total Provisions pour dépréciation	14239	14350	13990	14599
TOTAL GENERAL	14239	14350	13990	14599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14350	13990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28473		28473	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34771	34771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167	167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89	89		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	393	393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15198	15198		
Charges constatées d’avance	7409	7409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86501	58027	28473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169617	44503	118264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33775	33775		
Personnel et comptes rattachés	6450	6450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3353	3353		
Impôts sur les bénéfices	207	207		
T.V.A.	17514	17514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	601	601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231609	106495	118264	6849
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15335			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35432			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6633			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64676			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106742			
Taxe professionnelle	869			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2407			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3276			
Montant de la TVA. collectée	87073			
Total TVA. déductible sur biens et services	55811			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3