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BILAN OPTIQUE OLERON 2017 Siren 352548770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4395	4395		
Fonds commercial	420000		420000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61097	57118	3978	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15692	15692		
Autres immobilisations corporelles	36839	36839		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1961		1961	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28473		28473	
TOTAL (I)	568460	114046	454413	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99358	16890	82468	
Avances et acomptes versés sur commandes	2324		2324	
Clients et comptes rattachés	33383		33383	
Autres créances	13634		13634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1192	249	942	
Disponibilités	487		487	
Charges constatées d’avance	620		620	
TOTAL (II)	150999	17139	133860	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	719460	131185	588274	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5177			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253292			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28119			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287351			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219035			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54118			
Dettes fiscales et sociales	27678			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300922			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588274			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7397			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	507078	1225	508304	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	507078	1225	508304	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16636	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			524967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198996	
Variation de stock (marchandises)			-22671	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100738	
Impôts, taxes et versements assimilés			4045	
Salaires et traitements			168954	
Charges sociales			25285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16890	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	
Total des charges d’exploitation (II) 			493120	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31846	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			491	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			491	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3211	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3211	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2719	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29126	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	629			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527458			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499339			
BENEFICE OU PERTE	28119			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	547			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424395		
Total Immobilisations corporelles		115130		2439
Total Immobilisations financières		30415		19
Total Général		569940		2459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				424395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3939	113630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30435
Total Général			3939	568460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4395			4395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110377	834	1560	109651
AMORTISSEMENTS Total Général	114772	834	1560	114046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13036	16890	13036	16890
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	249			249
Total Provisions pour dépréciation	13285	16890	13036	17139
TOTAL GENERAL	13285	16890	13036	17139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16890	13036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28473			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2746			
T. V. A.	163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10724			
Charges constatées d’avance	620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76111	47637	28473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7397	7397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211637	48884	126401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54118	54118		
Personnel et comptes rattachés	2411	2411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2641	2641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19253	19253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3371	3371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300922	138169	126401	36351
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28277			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10799			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61661			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100738			
Taxe professionnelle	1213			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2832			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4045			
Montant de la TVA. collectée	101212			
Total TVA. déductible sur biens et services	58369			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3