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BILAN MICROSOFT EMEA 2018 Siren 352568091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511590	433402	78188	135583
Autres immobilisations corporelles	1169869	553710	636159	885044
Immobilisations en cours	2543		2543	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213214		213214	216380
TOTAL (I)	1917216	167112	130104	1237008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8224014		8224014	11310869
Autres créances	24973124		24973124	19284514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	892675		892675	14583
Charges constatées d’avance	62423		62423	109943
TOTAL (II)	34172236		14172236	30719912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				9968
TOTAL GENERAL (0 à V)	36089452	887112	35102346	31966888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	408000		408000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40800		40800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	450		19890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2614085		3020560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3263334		3489250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1305500		9968	
Provisions pour charges	5453239		4897269	
TOTAL (III)	6758739		4907238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1248	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1419418		2064441	
Dettes fiscales et sociales	21698855		21497617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1958110			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23076383		23563307	
(V)	3883		7092	
TOTAL GENERAL (I à V)	35102340		31966888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		62788270	62788270	65398647
Chiffres d’affaires nets		62788270	62788270	65398647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				168000
Autres produits			257524	
Total des produits d’exploitation (I)			63045794	65566647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11760315	12124150
Impôts, taxes et versements assimilés			1802777	2214649
Salaires et traitements			26324714	27591649
Charges sociales			15299558	16686687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287453	704689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1861469	144616
Autres charges			219069	
Total des charges d’exploitation (II) 			87555375	59466441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5480419	6100207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6756	1192
Reprises sur provisions et transferts de charges			9968	
Différences positives de change			47244	328752
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63968	329944
Dotations financières sur amortissements et provisions				9968
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				303628
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				313797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63969	16147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5994388	6119394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	177909			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2931015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177909		2931015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17989		4298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	948		2500279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18937		2504877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158972		26436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1294528		1154523	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1604747		1967707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63287672		68427607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60473967		69407046	
BENEFICE OU PERTE	2814035		3020501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1699921		39604
Total Immobilisations financières		216381		
Total Général		216381		39604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34489	1034	1704002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3167		213214
Total Général		37656	1034	1917216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679293	307905	86	987112
AMORTISSEMENTS Total Général	679293	307905	86	987112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4907238	1861469	9968	6758739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4907238	1861469	9968	6758739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213214		213214	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8224014	8224014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41074	41074		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13928	13928		
Impôts sur les bénéfices	1737728	1737728		
T. V. A.	142825	142825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23037470	23037470		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99	99		
Charges constatées d’avance	82423	82423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33492775	33279561	213214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1419418	1419418		
Personnel et comptes rattachés	10802579	10802579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8740144	8740144		
Impôts sur les bénéfices	1794003	1794003		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362129	362129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1958110	1958110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25076383	25076383		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41