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BILAN HOSTELLERIE DU CHATEAU DE PRAY 2016 Siren 352571723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10150	8450	1700	
Fonds commercial	584150		584150	584150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	912607	806412	106195	124730
Installations techniques, matériel et outillage industriels	665250	336098	329152	317614
Autres immobilisations corporelles	237448	174420	63027	59574
Immobilisations en cours	781		781	833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	290		290	290
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	480		480	480
Autres immobilisations financières	1849		1849	1849
TOTAL (I)	2413004	1325380	1087623	1089520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47922		47922	52712
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11742		11742	15522
Autres créances	49079		49079	56552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5086		5086	5086
Disponibilités	141087		141087	144204
Charges constatées d’avance	30320		30320	31610
TOTAL (II)	285237		285237	305687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2698241	1325380	1372860	1395207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13390		13390	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230712		198162	
Report à nouveau	69377		69377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25377		32549	
Subventions d’investissement	45235		26649	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	817337		824127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311277		299179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95888		95888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20830		26332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53631		56294	
Dettes fiscales et sociales	73897		90770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2616	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555523		571079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1372860		1395207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	216124		216124	219865
Production vendue biens				
Production vendue services	1289210		1289210	1345411
Chiffres d’affaires nets	1505334		1505334	1565276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4828	1436
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49737	32718
Autres produits			13471	8422
Total des produits d’exploitation (I)			1573370	1607852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63031	65846
Variation de stock (marchandises)			-1726	-3438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216459	234834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6516	8
Autres achats et charges externes			364339	372679
Impôts, taxes et versements assimilés			27042	26244
Salaires et traitements			610917	593484
Charges sociales			175851	170781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118688	115756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				254
Total des charges d’exploitation (II) 			1581117	1576448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7747	31404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			187	87
Total des produits financiers (V)			187	187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8555	9415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8555	9415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8367	-9227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16114	22177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		449	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19155		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19155		1313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19154		-865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9891		-11237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1573559		1608488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1598936		1575939	
BENEFICE OU PERTE	-25377		32549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel