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BILAN FORTIS IMMO 2016 Siren 352594790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58929	57785	1144	
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	624795	387274	237520	258827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16023		16023	16023
Créances rattachées à des participations	112500		112500	88500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50629		50629	50705
TOTAL (I)	952876	445060	507816	504055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93774	11786	81987	55558
Autres créances	90991		90991	21446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	263008	9147	253861	252815
Disponibilités	771159		771159	1143619
Charges constatées d’avance	19863		19863	13073
TOTAL (II)	1238795	20933	1217862	1486511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2191671	465993	1725678	1990566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1158048		984738	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297		173310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1202345		1202048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189318		200048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	469		57408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39887		74764	
Dettes fiscales et sociales	137694		249423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155964		182876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523333		764518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1725678		1990566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405645		616930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2029239		2029239	2740446
Chiffres d’affaires nets	2029239		2029239	2740446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47248	17342
Autres produits			1644	6003
Total des produits d’exploitation (I)			2078130	2763791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-234	-130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			583965	597307
Impôts, taxes et versements assimilés			52325	60619
Salaires et traitements			991409	1226015
Charges sociales			292290	405281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51241	47779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142746	175382
Total des charges d’exploitation (II) 			2113743	2515248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35612	248543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			765	13056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			765	13056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3576	5038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3976	5038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3211	8018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38824	256561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3980			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10825			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24000			
Total des produits exceptionnels (VII)	38805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	451		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	451		24618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38354		-24618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-767		58633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2117700		2776847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2117403		2603537	
BENEFICE OU PERTE	297		173310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147239		1690
Total Immobilisations corporelles		595836		29388
Total Immobilisations financières		155228		24098
Total Général		898303		55176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			430	624795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			174	179152
Total Général			604	952876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57239	546		57785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337009	50695	430	387275
AMORTISSEMENTS Total Général	394248	51241	430	445060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000		24000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16349		4562	11786
Autres provisions pour dépréciation	9147			9147
Total Provisions pour dépréciation	25495		4562	20933
TOTAL GENERAL	49495		28562	20933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4562	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	112500			
Prêts				
Autres immobilisations financières	50629			
Clients douteux ou litigieux	14108			
Autres créances clients	79666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1220			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20475			
Impôts sur les bénéfices	44862			
T. V. A.	5532			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	969			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17934			
Charges constatées d’avance	19863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	367757	204628	163129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189318	71630	117688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39887	39887		
Personnel et comptes rattachés	22553	22553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63188	63188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36728	36728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15226	15226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	469	469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155964	155964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523333	405645	117688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel