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BILAN DIAPHANA DISTRIBUTION 2020 Siren 352595110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	160182	104947	55234	55234
Concessions, brevets et droits similaires	161922597	158771232	3151364	3946495
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2075644		2075644	1277657
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13217	10610	2606	2146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3785		3785	785
TOTAL (I)	164175425	158886790	5288635	5282319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	291293	139814	151479	103881
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28191		28191	9133
Clients et comptes rattachés	2870325	2979	2867345	2301550
Autres créances	2470504		2470504	1494586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	750992		750992	421163
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6411306	142793	6268513	4330314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	170586732	159029583	11557148	9612634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	55234		55234	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	474923		177901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247901		297022	
Subventions d’investissement	2340348		1708213	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3206406		2326370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70506		453476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200		1200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33000		33000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3233317		2762646	
Dettes fiscales et sociales	739938		818979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3741803		2756363	
Autres dettes	219790		422317	
Produits constatés d’avance (2)	311184		38279	
TOTAL (IV)	8350741		7286263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11557148		9612634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	890042		890042	1076269
Production vendue biens	1739295		1739295	1166934
Production vendue services	10159426	13129	10172555	7689960
Chiffres d’affaires nets	12788763	13129	12801893	9933163
				
Production stockée				
Production immobilisée			6714284	7877000
Subventions d’exploitation			49103	124188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6745	-5276
Autres produits			52711	36304
Total des produits d’exploitation (I)			19624736	17965380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			890042	1076269
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41853	-58546
Autres achats et charges externes			5182177	5933745
Impôts, taxes et versements assimilés			67651	112177
Salaires et traitements			796529	759552
Charges sociales			316675	390309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4428874	5065586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			447	2531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7504082	4081882
Total des charges d’exploitation (II) 			19169628	17363508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			455108	601871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				-12248
Produits financiers de participations			3148	3001
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				38
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3148	3084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4828	9999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4828	9999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1680	-6914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453428	607204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2379253		2889863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2379253		2889863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5194		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210000		250000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2369586		2949946	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2584780		3200046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205527		-310182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22007138		20858328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21759237		20561306	
BENEFICE OU PERTE	247901		297022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		160182		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157173707		7185475
Total Immobilisations corporelles		10975		2243
Total Immobilisations financières		785		3000
Total Général		157345649		7190717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				160182
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360940		163998241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3785
Total Général		360940		164175426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	104947			104947
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151630887	6796679		158427566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8828	1782		10611
AMORTISSEMENTS Total Général	151744662	6798461		158543124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	318667	25000		343667
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145559		5745	139814
Sur comptes clients	2532	448		2979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	466757	25448	5745	486460
TOTAL GENERAL	466757	25448	5745	486460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25448	5745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3785		3785	
Clients douteux ou litigieux	3486	3486		
Autres créances clients	2866839	2866839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30323	30323		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1255884	1255884		
Autres impôts, taxes versements assimilés	353088	353088		
Divers	6046	6046		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	824913	824913		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5344614	5340829	3785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70506	70506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3233318	3233318		
Personnel et comptes rattachés	165102	165102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74566	74566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151838	151838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348433	348433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3741804	3741804		
Groupe et associés	1200	1200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219791	219791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311185	311185		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8317742	8317742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9