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BILAN DIAPHANA DISTRIBUTION 2017 Siren 352595110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	160182	104947	55234	55234
Concessions, brevets et droits similaires	152647980	148209934	4438046	3500625
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	824117		824117	1049828
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10303	10158	144	287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2785		2785	1476
TOTAL (I)	153645367	148325039	5320327	4607451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250530	130607	119923	71458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				107150
Clients et comptes rattachés	2120648	86814	2033834	4181058
Autres créances	1273621		1273621	1453222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354198		354198	95546
Charges constatées d’avance				4532
TOTAL (II)	3998998	217421	3781577	5912968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157644366	148542460	9101905	10520419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	55234		55234	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34466		548984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117704		-514517	
Subventions d’investissement	1210654		999642	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1506060		1177344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	668313		839963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200		1200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3697	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3514283		3774712	
Dettes fiscales et sociales	646928		752633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2489232		3630472	
Autres dettes	86319		129175	
Produits constatés d’avance (2)	189568		211219	
TOTAL (IV)	7595844		9343075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9101905		10520419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	968461		968461	718143
Production vendue biens	1819189		1819189	1407394
Production vendue services	7788444	374929	8163373	6819329
Chiffres d’affaires nets	10576095	374929	10951024	8944868
				
Production stockée				
Production immobilisée			8260638	7239871
Subventions d’exploitation			141312	401142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154088	199847
Autres produits			115224	45077
Total des produits d’exploitation (I)			19622287	16830807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			968226	717293
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24984	17459
Autres achats et charges externes			6645930	6559653
Impôts, taxes et versements assimilés			131634	93679
Salaires et traitements			594485	585576
Charges sociales			272254	275938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5094609	5377990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130607	227414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5561532	3816040
Total des charges d’exploitation (II) 			19374297	17671044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247990	-840237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12248	409
Produits financiers de participations			2983	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				269
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2983	5056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28969	26773
Différences négatives de change			1578	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30548	26773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27565	-21717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208176	-862364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2519513		3093358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2519513		3093358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150000		348650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2459985		2396860	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2609985		2745511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90472		347846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22144784		19929221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22027080		20443739	
BENEFICE OU PERTE	117704		-514517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10015	143		10158
AMORTISSEMENTS Total Général	10015	143		10158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	154088		23481	130607
Sur comptes clients	86814			86814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	559569		23481	536088
TOTAL GENERAL	559569		23481	536088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	95121			
Autres créances clients	2025527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4059			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10932			
T. V. A.	1004109			
Autres impôts, taxes versements assimilés	130398			
Divers	9492			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114632			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3394270	3394270	2785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269181	269181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399132	399132		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3514283	3514283		
Personnel et comptes rattachés	68262	68262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91083	91083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81636	81636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405947	405947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2489232	2489232		
Groupe et associés	1200	1200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86319	86319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	189568	189568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7595845	7595845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel