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BILAN DIAPHANA DISTRIBUTION 2016 Siren 352595110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	160182	104947	55235	
Concessions, brevets et droits similaires	144156107	140655481	3500626	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1049827		1049827	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10303	10015	288	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1477		1477	
TOTAL (I)	145377896	140770444	4607452	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225546	154088	71458	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	107151		107151	
Clients et comptes rattachés	4267872	86814	4181058	
Autres créances	1453222		1453222	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95547		95547	
Charges constatées d’avance	4532		4532	
TOTAL (II)	6153870	240902	5912968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151531766	141011346	10520420	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	55235			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	548985			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-514518			
Subventions d’investissement	999643			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177344			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	839963			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3698			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3774712			
Dettes fiscales et sociales	752634			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3630473			
Autres dettes	129176			
Produits constatés d’avance (2)	211219			
TOTAL (IV)	9343075			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10520420			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	718143		718143	
Production vendue biens	1407395		1407395	
Production vendue services	6783096	36234	6819330	
Chiffres d’affaires nets	8908634	36234	8944868	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7239872	
Subventions d’exploitation			401142	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199848	
Autres produits			45078	
Total des produits d’exploitation (I)			16830807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			717293	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17459	
Autres achats et charges externes			6559653	
Impôts, taxes et versements assimilés			93679	
Salaires et traitements			585576	
Charges sociales			275938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5377990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227415	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3816041	
Total des charges d’exploitation (II) 			17671045	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-840238	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			410	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			270	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5056	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26773	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-862364	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3093358			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3093358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	348651			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2396861			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2745511			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	347847			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19929222			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20443739			
BENEFICE OU PERTE	-514518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1935			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3758766			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1477			
Clients douteux ou litigieux	95121			
Autres créances clients	4172751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1319			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12809			
T. V. A.	1035145			
Autres impôts, taxes versements assimilés	345694			
Divers	27709			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30547			
Charges constatées d’avance	4532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3727103	5725627	1477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191031	191031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	648932	648932		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3774712	3774712		
Personnel et comptes rattachés	70932	70932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154118	154118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232462	232462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	295122	295122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3630473	3630473		
Groupe et associés	1200	1200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129176	129176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212219	211219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9339377	9339377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	648932			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	591777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel