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BILAN DIAPHANA DISTRIBUTION 2015 Siren 352595110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	160182	104947	55235	55235
Concessions, brevets et droits similaires	139613682	134434852	5178829	9824552
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16300	15759	541	875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4777		4777	4777
TOTAL (I)	139794940	134555558	5239382	9885438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	243005	127410	115595	99839
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1849		1849	6698
Clients et comptes rattachés	2291689	74951	2216738	2792765
Autres créances	997635		997635	1116760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1373928		1373928	765135
Charges constatées d’avance	257817		257817	513872
TOTAL (II)	6080972	202361	5878610	6923424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10974		10974	9729
TOTAL GENERAL (0 à V)	145886885	134757920	11128965	16818591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55235		55235	
Report à nouveau	1055921		500400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-506936		555521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692219		1199156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10974		2463	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10974		2463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11524	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3048482		4325263	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4229722		2635257	
Autres dettes	705591		1876357	
Produits constatés d’avance (2)	255656		414646	
TOTAL (IV)	10425773		15609707	
(V)			7266	
TOTAL GENERAL (I à V)	11128965		16818591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123207		123207	792123
Production vendue biens	1966091		1966091	1223178
Production vendue services	12240524	7980	12248504	9065271
Chiffres d’affaires nets	14329822	7980	14337802	11080572
				
Production stockée				
Production immobilisée			10232552	15284850
Subventions d’exploitation			320375	331813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103687	332519
Autres produits			84879	2449
Total des produits d’exploitation (I)			25079295	27032203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122854	790887
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41942	-12408
Autres achats et charges externes			6919507	9916027
Impôts, taxes et versements assimilés			115183	117911
Salaires et traitements			580772	558632
Charges sociales			270497	268262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11305507	8766928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127410	113842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10974	2463
Autres charges			6475470	7242506
Total des charges d’exploitation (II) 			25886231	27765049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-806936	-732846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			23822	6780
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8546	7539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7765	8266
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16311	15804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67806	111364
Différences négatives de change			9168	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76973	111364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60662	-95560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-891420	-835186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3557797		2746925	
Reprises sur provisions et transferts de charges	196506			
Total des produits exceptionnels (VII)	3754303		2746925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3369608		1356217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3369819		1356217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	384484		1390707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28849909		29794932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29356846		29239411	
BENEFICE OU PERTE	-506936		555521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		160182		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129781085		9832596
Total Immobilisations corporelles		16300		
Total Immobilisations financières		4777		
Total Général		129962344		9832596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				160182
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139613682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4777
Total Général				139794940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	104947			104947
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119441360	14674826		134116186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15425	334		15759
AMORTISSEMENTS Total Général	119561733	14675159		134236892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10974
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2463	10974	2463	10974
sur immobilisations – incorporelles	515173		196506	318667
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101224	127410	101224	127410
Sur comptes clients	74951			74951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	691349	127410	297730	521028
TOTAL GENERAL	693812	138384	300193	532002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138384	103687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			196506	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4717			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2291689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1044			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8400			
T. V. A.	863613			
Autres impôts, taxes versements assimilés	126363			
Divers	5680			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	907583			
Charges constatées d’avance	257817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4466966	4462190	4777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83094	83094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	639243	639243		
Emprunts et dettes financières divers	952534	952534		
Fournisseurs et comptes rattachés	3048482	3048482		
Personnel et comptes rattachés	53004	53004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117531	117531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64889	64889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	274826	274826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4229722	4229722		
Groupe et associés	1200	1200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	705591	705591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	255656	255656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10425773	10425773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4023623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel