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BILAN CONSEIL AD'OC PACA 2017 Siren 352523674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7355	7355		
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45512	18154	27358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136729	25509	111220	83862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2484		2484	2744
Clients et comptes rattachés	97900	4267	93634	79141
Autres créances	18187		18187	7438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14767		14767	15657
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	133338	4267	129071	104980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270066	29775	240291	188842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43039		31828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11336		11211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109375		98039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12289		13461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3641		10087	
Dettes fiscales et sociales	46819		35004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5465		12374	
Produits constatés d’avance (2)	21266		19877	
TOTAL (IV)	130916		90804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240291		188842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96208		90804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	234143		234143	202949
Chiffres d’affaires nets	234143		234143	202949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2061	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2204	3717
Autres produits			164	224
Total des produits d’exploitation (I)			238573	206890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90144	76120
Impôts, taxes et versements assimilés			1666	752
Salaires et traitements			101948	82674
Charges sociales			26417	23343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	763
Total des charges d’exploitation (II) 			221670	183652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16903	23238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16761	23238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4560		10901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4560		10901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4560		-10901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	865		1126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238573		206890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227236		195679	
BENEFICE OU PERTE	11336		11211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9016		3969	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91202		
Total Immobilisations corporelles		16738		28774
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		107955		28774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				136729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7355			7355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16738	1416		18154
AMORTISSEMENTS Total Général	24093	1416		25509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4267			4267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4267			4267
TOTAL GENERAL	4267			4267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5103			
Autres créances clients	92797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4737			
T. V. A.	336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5387			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7727			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	116087	116087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41436	6728	26871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3641	3641		
Personnel et comptes rattachés	12066	12066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16744	16744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17585	17585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	423	423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12289	12289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5465	5465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21266	21266		
TOTAL – ETAT DES DETTES	130916	96208	26871	7837
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45660			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel