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BILAN CLEACH 2015 Siren 352534044
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10332 4945 5388
Fonds commercial 630752 630752 630752
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 161999 130624 31375 12209
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 458259 458259 509188
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2241 2241 3088
Prêts
Autres immobilisations financières 53305 53305 39637
TOTAL (I) 1316888 135568 1181320 1194874
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1135 1135
Clients et comptes rattachés 1001157 266411 734746 631915
Autres créances 115109 115109 46661
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 170420 170420 280000
Disponibilités 21870 21870 31691
Charges constatées d’avance 14609 14609
TOTAL (II) 1324300 266411 1057889 990268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2641189 401980 2239209 2185142
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 227280 231930
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 180366 210436
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22728 22728
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5245 5245
Report à nouveau 109781 14682
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 164848 200099
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 9515 3172
TOTAL (I) 719763 688292
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 654852 735970
Emprunts et dettes financières divers (4) 47112 18934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 280190 111361
Dettes fiscales et sociales 378660 401457
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 146016 227472
Autres dettes 12616 1656
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1519446 1496850
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2239209 2185142
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1215335 1496850
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2259719 2259719 2006958
Chiffres d’affaires nets 2259719 2259719 2006958
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7566 118385
Autres produits 32 105
Total des produits d’exploitation (I) 2267317 2125449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1044655 999910
Impôts, taxes et versements assimilés 73474 22830
Salaires et traitements 671519 622850
Charges sociales 203896 200074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4721 2453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 56064 21974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 100 62919
Total des charges d’exploitation (II) 2054428 1933011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 212889 192437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 50767 100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2244 2091
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 53010 102091
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 26987 13646
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 26987 13646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 26023 88445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 238912 280882
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 637 557
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 55000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 55637 557
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5605 17884
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 50929
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 16099 3172
Total des charges exceptionnelles (VIII) 72633 21056
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -16996 -20499
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 57068 60284
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2375965 2228097
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2211116 2027998
BENEFICE OU PERTE 164848 200099
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 635697 5388
Total Immobilisations corporelles 209962 33638
Total Immobilisations financières 551913 28477
Total Général 1397571 67503
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 641085
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 81601 161999
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15656 50929 513805
Total Général 15656 132530 1316888
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4945 4945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 197753 14477 81606 130624
AMORTISSEMENTS Total Général 202697 14477 81606 135568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 9515
Total Provisions réglementées 3172 6343 9515
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 215513 56064 5166 266411
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 215513 56064 5166 266411
TOTAL GENERAL 218685 62407 5166 275926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 56064 5166
- Financières
- Exceptionnelles 6343
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 53305
Clients douteux ou litigieux 208434
Autres créances clients 792723
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10420
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 39349
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 30173
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34166
Charges constatées d’avance 14609
TOTAL ETAT DES CREANCES 1184180 1130875 53305
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 284321 284321
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 370531 66420 270295
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 280190 280190
Personnel et comptes rattachés 18213 18213
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 191547 191547
Impôts sur les bénéfices 7796 7796
T.V.A. 153745 153745
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7359 7359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 146016 146016
Groupe et associés 47112 47112
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12616 12616
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1519446 1215335 270295 33816
Emprunts souscrits en cours d’exercice 47500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 84501
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel