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BILAN BERGAME 2019 Siren 352528889
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 300000 153602 146398
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 542707 400594 142113
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7763 7763
Autres immobilisations corporelles 12325 11480 845
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 696188 696188
Autres titres immobilisés 967481 967481
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2526463 573440 1953024
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 506516 506516
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 14372 14372
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 55127 55127
Disponibilités 747422 747422
Charges constatées d’avance 15866 15866
TOTAL (II) 1339303 1339303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3865766 573440 3292327
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 900000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 34311
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 541646
Report à nouveau 205229
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -16792
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1664394
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 205516
Emprunts et dettes financières divers (4) 431112
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 584892
Dettes fiscales et sociales 62238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 344174
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1627932
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3292327
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1474425
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1473866 1473866
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1473866 1473866
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1217
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1475083
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 802073
Variation de stock (marchandises) -138102
Achats de matières premières et autres approvisionnements 32484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 250303
Impôts, taxes et versements assimilés 39605
Salaires et traitements 315039
Charges sociales 129338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 85584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 137
Total des charges d’exploitation (II) 1516460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -41377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 9664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 41897
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 51561
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11663
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 15255
Total des charges financières (VI) 26918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 24643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -16734
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 203
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 203
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 261
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 261
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -58
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1526847
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1543638
BENEFICE OU PERTE -16792
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1808
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1217
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 76039
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300000
Total Immobilisations corporelles 562795
Total Immobilisations financières 1648194 15494
Total Général 2510989 15494
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 562795
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20 1663668
Total Général 20 2526463
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 133602 20000 153602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 354253 65584 419837
AMORTISSEMENTS Total Général 487856 85584 573440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 696188 696188
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13930 13930
T. V. A. 442 442
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 15866 15866
TOTAL ETAT DES CREANCES 726425 30238 696188
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 205516 52009 97368
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 584892 584892
Personnel et comptes rattachés 22882 22882
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36535 36535
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 671 671
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2150 2150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 431112 431112
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 344174 344174
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1627932 1474425 97368 56140
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50647
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 90000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 26460
Location, charges locatives et de copropriété 114722
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10302
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 98818
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 250303
Taxe professionnelle 4105
Autres impôts, taxes et versements assimilés 35500
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 39605
Montant de la TVA. collectée 294773
Total TVA. déductible sur biens et services 192887
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 9