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BILAN ADN ATLANTIQUE DIFFUSION NEGOCE 2018 Siren 352512511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22957	15912	7045	12909
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23668	2748	20920	23355
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168219	145171	23048	4436
Autres immobilisations corporelles	627910	444499	183411	180891
Immobilisations en cours	1424		1424	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	785000	285000	500000	500000
Créances rattachées à des participations	532607		532607	531018
Autres titres immobilisés				
Prêts	65431		65431	95323
Autres immobilisations financières	9400		9400	9400
TOTAL (I)	2236616	893331	1343285	1357332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2205342	26132	2179210	2975005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2480738	101684	2379054	2387595
Autres créances	1327886		1327886	263345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	414		414	901680
Disponibilités	318436		318436	20352
Charges constatées d’avance	8586		8586	16727
TOTAL (II)	6341403	127816	6213587	6564705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8578019	1021147	7556871	7922037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	153791		153791	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15379		15379	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4708758		4371966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472346		436792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	688		21044	
TOTAL (I)	5350962		4998972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3574		346334	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1891244		2306782	
Dettes fiscales et sociales	260984		262190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50107		7620	
Autres dettes			139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2205909		2923065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7556871		7922037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			346334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3574		346334	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14372144		14372144	14892657
Production vendue biens				
Production vendue services	32000		32000	8000
Chiffres d’affaires nets	14404144		14404144	14900657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56427	61246
Autres produits			3425	46
Total des produits d’exploitation (I)			14463996	14961949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10914886	12853971
Variation de stock (marchandises)			796864	-624926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1114709	1019030
Impôts, taxes et versements assimilés			74201	69439
Salaires et traitements			606534	623800
Charges sociales			240990	245744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64795	58735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27801	118018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15344	1482
Total des charges d’exploitation (II) 			13856124	14365294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			607873	596655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1589	11408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			16596	40859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18185	52267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2719	2668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2719	2668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15466	49599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623339	646253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6140		15747	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20356		2286494	
Total des produits exceptionnels (VII)	26496		2305469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2061		2291255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2086		2291255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24410		14214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22089		21635	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153314		202040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14508678		17319685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14036332		16882893	
BENEFICE OU PERTE	472346		436792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25929		
Total Immobilisations corporelles		797184		79052
Total Immobilisations financières		1420741		
Total Général		2243855		79052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2973	22957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55014	821222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1392437
Total Général			57987	2236616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13020	5864	2973	15912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588503	58931	55014	592419
AMORTISSEMENTS Total Général	601523	64795	57987	608331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				688
Total Provisions réglementées	21044		20356	688
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				285000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27201	26132	27201	26132
Sur comptes clients	103686	1669	3671	101684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	415887	27801	30872	412816
TOTAL GENERAL	436931	27801	51228	413504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27801	30872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20356	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	532607		532607	
Prêts	65431	31737	33694	
Autres immobilisations financières	9400		9400	
Clients douteux ou litigieux	118265	118265		
Autres créances clients	2362473	2362473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73812	73812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2870	2870		
Groupe et associés	1081994		1081994	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169210	169210		
Charges constatées d’avance	8586	8586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4424647	2766953	2766953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3574	3574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1891244	1891244		
Personnel et comptes rattachés	66204	66204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53833	53833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129560	129560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11386	11386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50107	50107		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2205908	2205908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18		19